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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 960.00 | 35 156.00 | 5 803.00 | 40 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 348.00 | 35 616.00 | 615 732.00 | 651 348.00 |
BT Marchandises | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 000.00 | 35 616.00 | 766 384.00 | 802 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 436.00 | 177 630.00 | | 202 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | 44 806.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 268 311.00 | 255 436.00 | | 268 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 254.00 | 335 877.00 | | 324 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 262.00 | 71 387.00 | | 62 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 889.00 | 100 300.00 | | 85 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | 15 289.00 | | 15 406.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 585.00 | | 10 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 073.00 | 523 438.00 | | 498 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 384.00 | 778 874.00 | | 766 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 123.00 | | 1 225.00 | 650 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 460.00 | | | 609 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 160.00 | | 800.00 | 40 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 425.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 544.00 | 6 072.00 | | 29 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | 6 072.00 | | 29 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 254.00 | 48 025.00 | 209 858.00 | 324 254.00 |
VI Groupe et associés | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 073.00 | 221 844.00 | 209 858.00 | 498 073.00 |