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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 201.00 | 21 110.00 | 23 091.00 | 44 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 345.00 | 24 205.00 | 50 139.00 | 74 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 746.00 | 45 315.00 | 84 430.00 | 129 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
072 Créances – Autres | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
084 Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
110 Total général Actif | 165 945.00 | 45 315.00 | 120 630.00 | 165 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 236.00 | 33 183.00 | | 26 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 297.00 | 131 061.00 | | 94 297.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 1 260.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 991.00 | 165 503.00 | | 120 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 978.00 | 22 664.00 | | 16 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 246.00 | -4 425.00 | | -3 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 419.00 | 8 184.00 | | 4 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | -456.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 52 262.00 | 91 023.00 | | 52 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 501.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 381.00 | 1 171.00 | | 16 381.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 944.00 | 28 372.00 | | 16 944.00 |
256 Dotations aux provisions | | 458.00 | | |
262 Autres charges | 16 245.00 | 17 068.00 | | 16 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 519.00 | 164 562.00 | | 121 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -528.00 | 941.00 | | -528.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 3 142.00 | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -269.00 | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 791.00 | -1 932.00 | | -1 791.00 |