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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 201.00 | 40 415.00 | 3 785.00 | 44 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 344.00 | 52 038.00 | 22 306.00 | 74 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 745.00 | 92 453.00 | 37 292.00 | 129 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
110 Total général Actif | 154 058.00 | 92 453.00 | 61 604.00 | 154 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 415.00 | 29 964.00 | | 45 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 872.00 | 98 053.00 | | 89 872.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 2 006.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 343.00 | 130 023.00 | | 135 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 942.00 | 14 714.00 | | 26 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 668.00 | 2 084.00 | | -1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 238.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | 601.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 58 079.00 | 54 275.00 | | 58 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 011.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 075.00 | 22 642.00 | | 31 075.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | 640.00 | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 628.00 | 17 755.00 | | 11 628.00 |
262 Autres charges | 12 749.00 | 13 921.00 | | 12 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 393.00 | 130 880.00 | | 141 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 049.00 | -857.00 | | -6 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | 976.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 279.00 | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 588.00 | -1 974.00 | | 15 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129 746.00 | | | 129 746.00 |