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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 201.00 | 28 567.00 | 15 634.00 | 44 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 345.00 | 34 503.00 | 39 842.00 | 74 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 746.00 | 63 070.00 | 66 676.00 | 129 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
110 Total général Actif | 163 678.00 | 63 070.00 | 100 608.00 | 163 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 582.00 | 26 236.00 | | 25 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 519.00 | 94 297.00 | | 95 519.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 458.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 101.00 | 120 991.00 | | 123 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 563.00 | 16 978.00 | | 12 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 764.00 | -3 246.00 | | 1 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 489.00 | 4 419.00 | | 5 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | 118.00 | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 55 379.00 | 52 262.00 | | 55 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 906.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 778.00 | 16 381.00 | | 23 778.00 |
252 Charges sociales | 693.00 | 513.00 | | 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 755.00 | 16 944.00 | | 17 755.00 |
262 Autres charges | 12 791.00 | 16 245.00 | | 12 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 716.00 | 121 519.00 | | 130 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 615.00 | -528.00 | | -7 615.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 534.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 224.00 | -1 791.00 | | -9 224.00 |