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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 786.00 | 72 696.00 | 82 090.00 | 154 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 187.00 | 116 897.00 | 93 290.00 | 210 187.00 |
060 Stock marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
072 Créances – Autres | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
110 Total général Actif | 231 486.00 | 116 897.00 | 114 588.00 | 231 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
252 Charges sociales | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
262 Autres charges | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 546.00 | | | -17 546.00 |