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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 201.00 | 43 272.00 | 928.00 | 44 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 286.00 | 58 506.00 | 95 779.00 | 154 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 687.00 | 101 779.00 | 107 908.00 | 209 687.00 |
060 Stock marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
072 Créances – Autres | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
084 Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
110 Total général Actif | 259 008.00 | 101 779.00 | 157 229.00 | 259 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 164.00 | 45 415.00 | | 31 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 841.00 | 89 872.00 | | 60 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 55.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 056.00 | 135 343.00 | | 107 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 343.00 | 26 942.00 | | 19 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | -1 668.00 | | -864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 241.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 554.00 | 58 079.00 | | 55 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 1 164.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 938.00 | 31 075.00 | | 13 938.00 |
252 Charges sociales | 792.00 | 1 179.00 | | 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 325.00 | 11 628.00 | | 9 325.00 |
262 Autres charges | 10 556.00 | 12 749.00 | | 10 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 761.00 | 141 393.00 | | 110 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 704.00 | -6 049.00 | | -3 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 794.00 | | |
294 Charges financières | 591.00 | 1 174.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 981.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 302.00 | 15 588.00 | | -4 302.00 |