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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 201.00 | 36 025.00 | 8 176.00 | 44 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 345.00 | 44 800.00 | 29 545.00 | 74 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 746.00 | 80 825.00 | 48 921.00 | 129 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
060 Stock marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
110 Total général Actif | 159 097.00 | 80 825.00 | 78 272.00 | 159 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 964.00 | 25 582.00 | | 29 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 053.00 | 95 519.00 | | 98 053.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 2 000.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 023.00 | 123 101.00 | | 130 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 714.00 | 12 563.00 | | 14 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 084.00 | 1 764.00 | | 2 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | 5 489.00 | | 3 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | -505.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 54 275.00 | 55 379.00 | | 54 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 642.00 | 23 778.00 | | 22 642.00 |
252 Charges sociales | 640.00 | 693.00 | | 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
262 Autres charges | 13 921.00 | 12 791.00 | | 13 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 880.00 | 130 716.00 | | 130 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -857.00 | -7 615.00 | | -857.00 |
294 Charges financières | 976.00 | 1 327.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 283.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 974.00 | -9 224.00 | | -1 974.00 |