| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 2 768.00 | 6 864.00 | 9 632.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 541 760.00 | 63 377.00 | 478 383.00 | 541 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 806.00 | 43 405.00 | 41 401.00 | 84 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 524.00 | 147 220.00 | 127 303.00 | 274 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 412.00 | 256 770.00 | 946 642.00 | 1 203 412.00 |
BN En cours de production de biens | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BP En cours de production de services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 3 095 843.00 | 114 372.00 | 2 981 471.00 | 3 095 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 327.00 | 44 928.00 | 507 399.00 | 552 327.00 |
BZ Autres créances | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 469.00 | 159 300.00 | 3 752 169.00 | 3 911 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 881.00 | 416 070.00 | 4 698 811.00 | 5 114 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 293.00 | -218 707.00 | | -367 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 765.00 | -148 586.00 | | -21 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 229.00 | 144 185.00 | | 129 229.00 |
DL TOTAL (I) | 540 171.00 | 576 892.00 | | 540 171.00 |
DP Provisions pour risques | 25 368.00 | 26 582.00 | | 25 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 368.00 | 26 582.00 | | 25 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 899.00 | 953 689.00 | | 1 413 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 437.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 145.00 | 135 212.00 | | 219 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 963.00 | 1 709 980.00 | | 1 420 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 125.00 | 317 441.00 | | 279 125.00 |
EA Autres dettes | 38 886.00 | 17 010.00 | | 38 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 254.00 | 177 547.00 | | 161 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 272.00 | 3 911 317.00 | | 4 133 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 811.00 | 4 514 791.00 | | 4 698 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 272.00 | 2 838 996.00 | | 3 533 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 139.00 | 391 619.00 | | 941 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 307 740.00 | 279.00 | 11 308 019.00 | 11 307 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 620 955.00 | | 620 955.00 | 620 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 929 778.00 | 279.00 | 11 930 057.00 | 11 929 778.00 |
FM Production stockée | | | 11 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 169 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 220 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 368.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 186 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 321.00 | 60 390.00 | | 62 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 152.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 298.00 | 20 013.00 | | 16 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298.00 | 20 013.00 | | 16 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 216.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 27 162.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 27 377.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 664.00 | -7 364.00 | | 14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 186 014.00 | 10 817 771.00 | | 12 186 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 207 780.00 | 10 966 357.00 | | 12 207 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 765.00 | -148 586.00 | | -21 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 576.00 | | 56 179.00 | 1 148 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 1 203 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 840.00 | | 264 632.00 | 257 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 927 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 840.00 | | 6 792.00 | 257 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 236.00 | | 49 387.00 | 879 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 436.00 | 95 552.00 | 217.00 | 161 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1 334.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 001.00 | 94 218.00 | 217.00 | 160 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 582.00 | 25 368.00 | 26 582.00 | 26 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 766.00 | 114 372.00 | 86 766.00 | 86 766.00 |
6T Sur comptes clients | 45 663.00 | 5 169.00 | 5 904.00 | 45 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 429.00 | 119 541.00 | 92 670.00 | 132 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 011.00 | 144 909.00 | 119 252.00 | 159 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 909.00 | 119 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 963.00 | 1 420 963.00 | | 1 420 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 550 360.00 | | | 550 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 579.00 | 941 579.00 | | 941 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 320.00 | 472 320.00 | | 472 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 377.00 | 798 910.00 | 13 467.00 | 812 377.00 |
VW T.V.A. | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 127.00 | 3 314 127.00 | 600 000.00 | 3 914 127.00 |