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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 203.00 | 7 271.00 | 1 932.00 | 9 203.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 1 369 249.00 | 291 651.00 | 1 077 598.00 | 1 369 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 558.00 | 115 021.00 | 137 537.00 | 252 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 170.00 | 222 548.00 | 277 622.00 | 500 170.00 |
BF Prêts | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 746.00 | 636 491.00 | 2 125 255.00 | 2 761 746.00 |
BP En cours de production de services | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 6 369 452.00 | 44 426.00 | 6 325 026.00 | 6 369 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 175.00 | 76 131.00 | 682 044.00 | 758 175.00 |
BZ Autres créances | 552 668.00 | | 552 668.00 | 552 668.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 578.00 | 120 557.00 | 7 792 022.00 | 7 912 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 674 325.00 | 757 048.00 | 9 917 277.00 | 10 674 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 755.00 | -320 351.00 | | -222 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 157.00 | 97 596.00 | | 177 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 930.00 | 228 527.00 | | 226 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 332.00 | 1 305 772.00 | | 1 481 332.00 |
DP Provisions pour risques | 61 140.00 | 28 382.00 | | 61 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 140.00 | 28 382.00 | | 61 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 663.00 | 3 900 407.00 | | 3 258 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 536.00 | 198 553.00 | | 265 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 560.00 | 3 605 599.00 | | 4 175 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 141.00 | 537 250.00 | | 511 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 428.00 | | |
EA Autres dettes | 63 905.00 | 44 052.00 | | 63 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 805.00 | 8 393 289.00 | | 8 374 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 277.00 | 9 727 443.00 | | 9 917 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 436.00 | 7 821 814.00 | | 7 856 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768 182.00 | 3 270 319.00 | | 2 768 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 271 708.00 | 14 833.00 | 23 286 541.00 | 23 271 708.00 |
FD Production vendue biens | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
FG Production vendue services | 1 098 419.00 | | 1 098 419.00 | 1 098 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 377 992.00 | 14 833.00 | 24 392 825.00 | 24 377 992.00 |
FM Production stockée | | | 4 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 624 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 122 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 433 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 178.00 | 131 447.00 | | 74 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 988.00 | 25 835.00 | | 33 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 988.00 | 27 835.00 | | 33 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 10 094.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 1 000.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 11 094.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 385.00 | 16 741.00 | | 33 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 658 893.00 | 19 863 496.00 | | 24 658 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 481 737.00 | 19 765 900.00 | | 24 481 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 157.00 | 97 596.00 | | 177 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | 2 660.00 | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 227.00 | | 285 490.00 | 2 481 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 971.00 | 2 761 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 2 121 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 213.00 | | 1 990.00 | 390 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 448.00 | | 283 500.00 | 1 843 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 566.00 | | | 247 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 570.00 | 171 656.00 | 4 735.00 | 469 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 1 111.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 410.00 | 170 545.00 | 4 735.00 | 463 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 382.00 | 61 141.00 | 28 383.00 | 28 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 010.00 | 44 426.00 | 75 011.00 | 75 010.00 |
6T Sur comptes clients | 89 781.00 | 35 548.00 | 49 198.00 | 89 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 791.00 | 79 974.00 | 124 209.00 | 164 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 174.00 | 141 115.00 | 152 592.00 | 193 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 560.00 | 4 175 560.00 | | 4 175 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
UP Prêts | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
UX Autres créances clients | 717 285.00 | 717 285.00 | | 717 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787 188.00 | 2 787 188.00 | | 2 787 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 476.00 | 53 107.00 | 218 638.00 | 471 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 404.00 | 485 404.00 | | 485 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 440.00 | 1 494 984.00 | 288 456.00 | 1 783 440.00 |
VW T.V.A. | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 269.00 | 7 590 900.00 | 318 638.00 | 8 109 269.00 |