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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 4 662.00 | 2 551.00 | 7 213.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 541 760.00 | 152 546.00 | 389 214.00 | 541 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 559.00 | 60 905.00 | 33 654.00 | 94 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 910.00 | 96 279.00 | 80 631.00 | 176 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 147.00 | | 436 147.00 | 436 147.00 |
BF Prêts | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 342.00 | 314 392.00 | 1 352 950.00 | 1 667 342.00 |
BP En cours de production de services | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BT Marchandises | 5 160 668.00 | 122 215.00 | 5 038 453.00 | 5 160 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 449.00 | 90 482.00 | 1 058 967.00 | 1 149 449.00 |
BZ Autres créances | 631 299.00 | | 631 299.00 | 631 299.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 950.00 | 212 697.00 | 6 739 253.00 | 6 951 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 293.00 | 527 090.00 | 8 092 203.00 | 8 619 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 285.00 | -518 174.00 | | -228 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 066.00 | 289 889.00 | | -92 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 362.00 | 99 318.00 | | 164 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 011.00 | 1 171 033.00 | | 1 144 011.00 |
DP Provisions pour risques | 65 095.00 | 58 554.00 | | 65 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 095.00 | 61 554.00 | | 65 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 535.00 | 2 431 024.00 | | 2 836 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 652.00 | 154 086.00 | | 92 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 605.00 | 1 764 657.00 | | 3 159 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 587.00 | 369 545.00 | | 378 587.00 |
EA Autres dettes | 315 718.00 | 70 065.00 | | 315 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 097.00 | 4 889 377.00 | | 6 883 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 203.00 | 6 121 964.00 | | 8 092 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685 305.00 | 4 595 487.00 | | 6 685 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638 953.00 | 2 140 266.00 | | 2 638 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 662 428.00 | | 17 662 428.00 | 17 662 428.00 |
FD Production vendue biens | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FG Production vendue services | 767 838.00 | | 767 838.00 | 767 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 434 870.00 | | 18 434 870.00 | 18 434 870.00 |
FM Production stockée | | | 1 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 786 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 688 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 861 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 442.00 | 80 962.00 | | 204 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 1 070.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | 13 886.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 801 522.00 | 16 645 644.00 | | 18 801 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 893 588.00 | 16 355 755.00 | | 18 893 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 066.00 | 289 889.00 | | -92 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | 5 427.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 910.00 | | 485 395.00 | 1 410 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 053.00 | | | 393 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 012.00 | | 470 987.00 | 998 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845.00 | | 14 408.00 | 19 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 931.00 | 100 925.00 | 222 463.00 | 435 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 1 499.00 | 2 840.00 | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 928.00 | 99 426.00 | 219 623.00 | 429 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 554.00 | 65 095.00 | 61 554.00 | 61 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 834.00 | 122 215.00 | 77 834.00 | 77 834.00 |
6T Sur comptes clients | 40 628.00 | 49 899.00 | 45.00 | 40 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 462.00 | 172 114.00 | 77 879.00 | 118 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 016.00 | 237 209.00 | 139 433.00 | 180 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 605.00 | 3 159 605.00 | | 3 159 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 718.00 | 315 718.00 | | 315 718.00 |
UP Prêts | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 930.00 | 1 095 930.00 | | 1 095 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
VB T. V. A. | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 644.00 | 2 642 644.00 | | 2 642 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 890.00 | 96 098.00 | 97 792.00 | 193 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
VP Divers | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 919.00 | 428 919.00 | | 428 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 409.00 | 1 732 137.00 | 81 272.00 | 1 813 409.00 |
VW T.V.A. | 185 073.00 | 185 073.00 | | 185 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 445.00 | 6 592 653.00 | 197 792.00 | 6 790 445.00 |