| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 6 160.00 | 1 052.00 | 7 213.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 1 172 389.00 | 222 092.00 | 950 297.00 | 1 172 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 964.00 | 88 261.00 | 134 703.00 | 222 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 095.00 | 153 057.00 | 295 038.00 | 448 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 227.00 | 469 570.00 | 2 011 657.00 | 2 481 227.00 |
BP En cours de production de services | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 6 427 340.00 | 75 010.00 | 6 352 329.00 | 6 427 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 834.00 | 89 781.00 | 725 053.00 | 814 834.00 |
BZ Autres créances | 488 576.00 | | 488 576.00 | 488 576.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 578.00 | 164 791.00 | 7 715 786.00 | 7 880 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 805.00 | 634 362.00 | 9 727 443.00 | 10 361 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 351.00 | -228 285.00 | | -320 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 596.00 | -92 066.00 | | 97 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 527.00 | 164 362.00 | | 228 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 772.00 | 1 144 011.00 | | 1 305 772.00 |
DP Provisions pour risques | 28 382.00 | 65 095.00 | | 28 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 382.00 | 65 095.00 | | 28 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 407.00 | 2 836 535.00 | | 3 900 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 553.00 | 92 652.00 | | 198 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 599.00 | 3 159 605.00 | | 3 605 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 250.00 | 378 587.00 | | 537 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EA Autres dettes | 44 052.00 | 315 718.00 | | 44 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 289.00 | 6 883 097.00 | | 8 393 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 443.00 | 8 092 203.00 | | 9 727 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 821 814.00 | 6 685 305.00 | | 7 821 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270 319.00 | 2 638 953.00 | | 3 270 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 583 042.00 | | 18 583 042.00 | 18 583 042.00 |
FD Production vendue biens | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FG Production vendue services | 892 559.00 | | 892 559.00 | 892 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 481 659.00 | | 19 481 659.00 | 19 481 659.00 |
FM Production stockée | | | -2 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 835 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 975 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 382.00 | |
GE Autres charges | | | 25 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 718 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 447.00 | 204 442.00 | | 131 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 835.00 | 14 956.00 | | 25 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 835.00 | 14 956.00 | | 27 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 094.00 | 9 795.00 | | 11 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 741.00 | 5 161.00 | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 863 496.00 | 18 801 522.00 | | 19 863 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 765 900.00 | 18 893 588.00 | | 19 765 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 596.00 | -92 066.00 | | 97 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 660.00 | 2 825.00 | | 2 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 342.00 | | 1 261 032.00 | 1 667 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 247 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 147.00 | 11 000.00 | 2 481 227.00 | 436 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 147.00 | 1 000.00 | 1 843 448.00 | 436 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 213.00 | | | 390 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 376.00 | | 1 031 219.00 | 1 249 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 753.00 | | 229 813.00 | 27 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 392.00 | 155 178.00 | | 314 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 1 499.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 731.00 | 153 680.00 | | 309 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 095.00 | 28 382.00 | 65 095.00 | 65 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 215.00 | 75 010.00 | 122 215.00 | 122 215.00 |
6T Sur comptes clients | 90 482.00 | 9 823.00 | 10 524.00 | 90 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 697.00 | 84 833.00 | 132 739.00 | 212 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 792.00 | 113 215.00 | 197 834.00 | 277 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 215.00 | 197 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 599.00 | 3 605 599.00 | | 3 605 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
UP Prêts | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
UX Autres créances clients | 773 944.00 | 773 944.00 | | 773 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 640.00 | 3 278 640.00 | | 3 278 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 767.00 | 150 292.00 | 216 139.00 | 621 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VP Divers | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 802.00 | 326 802.00 | | 326 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 623.00 | 1 409 167.00 | 288 456.00 | 1 697 623.00 |
VW T.V.A. | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 736.00 | 7 623 261.00 | 316 139.00 | 8 194 736.00 |