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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 4 585.00 | 5 047.00 | 9 632.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 541 760.00 | 93 100.00 | 448 660.00 | 541 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 996.00 | 56 726.00 | 53 270.00 | 109 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 734.00 | 187 291.00 | 94 443.00 | 281 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 468.00 | 341 703.00 | 870 764.00 | 1 212 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 3 043 518.00 | 85 467.00 | 2 958 052.00 | 3 043 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 719.00 | 50 081.00 | 437 638.00 | 487 719.00 |
BZ Autres créances | 295 382.00 | | 295 382.00 | 295 382.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 503.00 | 135 547.00 | 3 694 955.00 | 3 830 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 970.00 | 477 251.00 | 4 565 720.00 | 5 042 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 058.00 | -367 293.00 | | -389 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 116.00 | -21 765.00 | | -129 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 274.00 | 129 229.00 | | 114 274.00 |
DL TOTAL (I) | 396 100.00 | 540 171.00 | | 396 100.00 |
DP Provisions pour risques | 38 829.00 | 25 368.00 | | 38 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 666.00 | 25 368.00 | | 40 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 557.00 | 1 413 899.00 | | 1 616 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 063.00 | 219 145.00 | | 136 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 491.00 | 1 420 963.00 | | 1 279 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 461.00 | 279 125.00 | | 255 461.00 |
EA Autres dettes | 41 300.00 | 38 886.00 | | 41 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 083.00 | 161 254.00 | | 200 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 955.00 | 4 133 272.00 | | 4 128 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 720.00 | 4 698 811.00 | | 4 565 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 629.00 | 3 533 272.00 | | 3 840 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 655.00 | 941 139.00 | | 1 233 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 598 481.00 | 24 494.00 | 9 622 975.00 | 9 598 481.00 |
FD Production vendue biens | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FG Production vendue services | 591 165.00 | | 591 165.00 | 591 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 994.00 | 24 494.00 | 10 217 488.00 | 10 192 994.00 |
FM Production stockée | | | -12 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 520 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 160.00 | 62 321.00 | | 66 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 445.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 206.00 | 16 298.00 | | 16 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 206.00 | 16 298.00 | | 16 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 509.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | 1 126.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 856.00 | 1 634.00 | | 22 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | 14 664.00 | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434 542.00 | 12 186 014.00 | | 10 434 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 658.00 | 12 207 780.00 | | 10 563 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 116.00 | -21 765.00 | | -129 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | 9 579.00 | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 412.00 | | 43 405.00 | 1 203 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 190.00 | 9 159.00 | 1 212 468.00 | 25 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | 9 159.00 | 934 490.00 | 25 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 632.00 | | | 264 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 280.00 | | 41 560.00 | 927 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 1 845.00 | 11 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 770.00 | 117 498.00 | 6 304.00 | 256 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 2 264.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 002.00 | 115 234.00 | 6 304.00 | 254 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 368.00 | 40 666.00 | 25 368.00 | 25 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 372.00 | 85 467.00 | 114 372.00 | 114 372.00 |
6T Sur comptes clients | 44 928.00 | 12 403.00 | 7 251.00 | 44 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 300.00 | 97 870.00 | 121 623.00 | 159 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 668.00 | 138 536.00 | 146 991.00 | 184 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 536.00 | 146 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 491.00 | 1 279 491.00 | | 1 279 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
UX Autres créances clients | 476 367.00 | | | 476 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 431.00 | 1 235 431.00 | | 1 235 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 126.00 | 92 800.00 | 288 326.00 | 381 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
VP Divers | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 428.00 | 773 731.00 | 24 697.00 | 798 428.00 |
VW T.V.A. | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 891.00 | 3 704 565.00 | 288 326.00 | 3 992 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |