| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 6 003.00 | 4 050.00 | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 541 760.00 | 122 823.00 | 418 937.00 | 541 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 999.00 | 67 952.00 | 45 047.00 | 112 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 253.00 | 239 153.00 | 103 101.00 | 342 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 910.00 | 435 931.00 | 974 980.00 | 1 410 910.00 |
BP En cours de production de services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 4 121 097.00 | 77 834.00 | 4 043 263.00 | 4 121 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 050.00 | 40 628.00 | 594 422.00 | 635 050.00 |
BZ Autres créances | 499 291.00 | | 499 291.00 | 499 291.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 446.00 | 118 462.00 | 5 146 984.00 | 5 265 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 357.00 | 554 393.00 | 6 121 964.00 | 6 676 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 174.00 | -389 058.00 | | -518 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 889.00 | -129 116.00 | | 289 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 318.00 | 114 274.00 | | 99 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 033.00 | 396 100.00 | | 1 171 033.00 |
DP Provisions pour risques | 58 554.00 | 38 829.00 | | 58 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 1 837.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 554.00 | 40 666.00 | | 61 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 024.00 | 1 616 557.00 | | 2 431 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 600 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 086.00 | 136 063.00 | | 154 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 657.00 | 1 279 491.00 | | 1 764 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 545.00 | 255 461.00 | | 369 545.00 |
EA Autres dettes | 70 065.00 | 41 300.00 | | 70 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 889 377.00 | 4 128 955.00 | | 4 889 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 964.00 | 4 565 720.00 | | 6 121 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 487.00 | 3 840 629.00 | | 4 595 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140 266.00 | 1 233 655.00 | | 2 140 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 646 240.00 | | 15 646 240.00 | 15 646 240.00 |
FD Production vendue biens | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FG Production vendue services | 746 031.00 | | 746 031.00 | 746 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 397 543.00 | | 16 397 543.00 | 16 397 543.00 |
FM Production stockée | | | 1 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 627 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 945 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 336 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 962.00 | 66 160.00 | | 80 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 956.00 | 16 206.00 | | 14 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | 16 206.00 | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 20 000.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 22 856.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 886.00 | -6 650.00 | | 13 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 645 644.00 | 10 434 542.00 | | 16 645 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 355 755.00 | 10 563 658.00 | | 16 355 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 889.00 | -129 116.00 | | 289 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 427.00 | 4 568.00 | | 5 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 468.00 | | 198 443.00 | 1 212 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 632.00 | | 128 421.00 | 264 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 490.00 | | 63 522.00 | 934 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345.00 | | 6 500.00 | 13 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 703.00 | 94 227.00 | | 341 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 1 418.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 118.00 | 92 810.00 | | 337 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 666.00 | 61 554.00 | 40 666.00 | 40 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 467.00 | 77 834.00 | 85 467.00 | 85 467.00 |
6T Sur comptes clients | 50 081.00 | 640.00 | 10 092.00 | 50 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 547.00 | 78 474.00 | 95 559.00 | 135 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 213.00 | 140 028.00 | 136 225.00 | 176 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 028.00 | 136 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 657.00 | 1 764 657.00 | | 1 764 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
UX Autres créances clients | 594 160.00 | 594 160.00 | | 594 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142 698.00 | 2 142 698.00 | | 2 142 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 326.00 | 94 436.00 | 193 890.00 | 288 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 826.00 | 1 100 091.00 | 60 735.00 | 1 160 826.00 |
VW T.V.A. | 170 046.00 | 170 046.00 | | 170 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 292.00 | 4 441 402.00 | 293 890.00 | 4 735 292.00 |