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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 6 864.00 | 1 647.00 | 8 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 030.00 | 6 554.00 | 20 475.00 | 27 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 302.00 | 16 385.00 | 18 916.00 | 35 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 187.00 | 29 803.00 | 55 384.00 | 85 187.00 |
BN En cours de production de biens | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 589.00 | | 505 589.00 | 505 589.00 |
BZ Autres créances | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CF Disponibilités | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 118.00 | | 1 145 118.00 | 1 145 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 305.00 | 29 803.00 | 1 200 502.00 | 1 230 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
DL TOTAL (I) | 191 195.00 | | | 191 195.00 |
DP Provisions pour risques | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 156.00 | | | 566 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 450.00 | | | 257 450.00 |
EA Autres dettes | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 575.00 | | | 956 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 502.00 | | | 1 200 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 575.00 | | | 956 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 251.00 | | 483 251.00 | 483 251.00 |
FG Production vendue services | 2 153 344.00 | | 2 153 344.00 | 2 153 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 595.00 | | 2 636 595.00 | 2 636 595.00 |
FM Production stockée | | | 174 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 732.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 109.00 | | | 2 873 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 054.00 | | | 2 791 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 188.00 | | 37 999.00 | 47 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | 7 018.00 | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 695.00 | | 21 636.00 | 40 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554.00 | 15 249.00 | | 14 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 2 936.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 12 313.00 | | 10 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 437.00 | 52 732.00 | 48 437.00 | 48 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 437.00 | 52 732.00 | 48 437.00 | 48 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 732.00 | 48 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 156.00 | 566 156.00 | | 566 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VW T.V.A. | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 575.00 | 956 575.00 | | 956 575.00 |