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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 034.00 | 17 196.00 | 14 838.00 | 32 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 902.00 | 16 193.00 | 29 709.00 | 45 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 792.00 | 41 901.00 | 61 891.00 | 103 792.00 |
BN En cours de production de biens | 361 607.00 | 29 630.00 | 331 977.00 | 361 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 545.00 | | 1 441 545.00 | 1 441 545.00 |
BZ Autres créances | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
CF Disponibilités | 883 185.00 | | 883 185.00 | 883 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 989.00 | 29 630.00 | 2 839 359.00 | 2 868 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 781.00 | 71 531.00 | 2 901 250.00 | 2 972 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
DL TOTAL (I) | 463 218.00 | | | 463 218.00 |
DP Provisions pour risques | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 727.00 | | | 1 353 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 020.00 | | | 551 020.00 |
EA Autres dettes | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 939.00 | | | 292 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 172.00 | | | 2 252 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 250.00 | | | 2 901 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 172.00 | | | 2 252 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 786.00 | | 925 786.00 | 925 786.00 |
FG Production vendue services | 4 258 765.00 | | 4 258 765.00 | 4 258 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 550.00 | | 5 184 550.00 | 5 184 550.00 |
FM Production stockée | | | 186 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 860.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 280.00 | | | -24 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 867.00 | | | 5 454 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 844.00 | | | 5 182 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 187.00 | | 26 088.00 | 85 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 483.00 | 103 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 483.00 | 77 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 331.00 | | 23 088.00 | 62 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 3 000.00 | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 803.00 | 19 581.00 | 7 483.00 | 29 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 1 647.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 940.00 | 17 934.00 | 7 483.00 | 22 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 732.00 | 185 860.00 | 52 732.00 | 52 732.00 |
6T Sur comptes clients | | | 88.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | 88.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 732.00 | 185 860.00 | 52 732.00 | 52 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 860.00 | 52 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 727.00 | 1 353 727.00 | | 1 353 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VW T.V.A. | 304 914.00 | 304 914.00 | | 304 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 172.00 | 2 252 172.00 | | 2 252 172.00 |