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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 2 443.00 | 4 507.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 799.00 | 78 482.00 | 79 317.00 | 157 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 417.00 | 99 991.00 | 95 426.00 | 195 417.00 |
BN En cours de production de biens | 255 080.00 | | 255 080.00 | 255 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 659.00 | | 1 307 659.00 | 1 307 659.00 |
BZ Autres créances | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
CF Disponibilités | 774 043.00 | | 774 043.00 | 774 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 065.00 | | 2 490 065.00 | 2 490 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 482.00 | 99 991.00 | 2 585 491.00 | 2 685 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 465.00 | | | 474 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 859.00 | | | 248 859.00 |
DL TOTAL (I) | 756 324.00 | | | 756 324.00 |
DP Provisions pour risques | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 414.00 | | | 277 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 332.00 | | | 767 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 070.00 | | | 409 070.00 |
EA Autres dettes | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 169.00 | | | 1 771 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 491.00 | | | 2 585 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 371.00 | | | 1 560 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 474.00 | | 179 474.00 | 179 474.00 |
FG Production vendue services | 4 886 123.00 | | 4 886 123.00 | 4 886 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 597.00 | | 5 065 597.00 | 5 065 597.00 |
FM Production stockée | | | -72 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 875.00 | | | 5 115 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 016.00 | | | 4 867 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 859.00 | | | 248 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 043.00 | | 43 955.00 | 197 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 581.00 | 195 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 24 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 541.00 | 164 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 335.00 | | 43 955.00 | 164 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 834.00 | 33 774.00 | 12 617.00 | 78 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | | 2 040.00 | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 33 774.00 | 10 577.00 | 57 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 128.00 | 57 998.00 | 42 128.00 | 42 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 128.00 | 57 998.00 | 42 128.00 | 42 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 998.00 | 42 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 332.00 | 767 332.00 | | 767 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 281.00 | 152 281.00 | | 152 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 414.00 | 66 615.00 | 210 798.00 | 277 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 169.00 | 1 560 371.00 | 210 798.00 | 1 771 169.00 |