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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 840.00 | 3 877.00 | 5 962.00 | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 495.00 | 53 850.00 | 100 645.00 | 154 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 043.00 | 78 834.00 | 118 209.00 | 197 043.00 |
BN En cours de production de biens | 327 255.00 | | 327 255.00 | 327 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 285.00 | | 2 066 285.00 | 2 066 285.00 |
BZ Autres créances | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CF Disponibilités | 982 289.00 | | 982 289.00 | 982 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 941.00 | | 3 523 941.00 | 3 523 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 984.00 | 78 834.00 | 3 642 150.00 | 3 720 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 067.00 | | | 478 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
DL TOTAL (I) | 607 465.00 | | | 607 465.00 |
DP Provisions pour risques | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 236.00 | | | 303 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 886.00 | | | 1 366 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 336.00 | | | 658 336.00 |
EA Autres dettes | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 287.00 | | | 333 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 558.00 | | | 2 992 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 150.00 | | | 3 642 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 927.00 | | | 2 956 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
FG Production vendue services | 5 430 944.00 | | 5 430 944.00 | 5 430 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 966.00 | | 5 480 966.00 | 5 480 966.00 |
FM Production stockée | | | 111 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 996.00 | | | 5 783 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 599.00 | | | 5 687 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 644.00 | | 93 568.00 | 155 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 345.00 | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 169.00 | 197 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 655.00 | 26 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 169.00 | 164 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 936.00 | | 93 568.00 | 112 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 969.00 | 31 957.00 | 26 093.00 | 72 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 639.00 | 2 122.00 | 3 655.00 | 22 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | 29 836.00 | 22 438.00 | 50 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 747.00 | 42 128.00 | 74 747.00 | 74 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
6T Sur comptes clients | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 272.00 | 42 128.00 | 112 272.00 | 112 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 128.00 | 112 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 886.00 | 1 366 886.00 | | 1 366 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 812.00 | 330 812.00 | | 330 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 287.00 | 333 287.00 | | 333 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 236.00 | 267 605.00 | 35 631.00 | 303 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VW T.V.A. | 462 757.00 | 462 757.00 | | 462 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 558.00 | 2 956 927.00 | 35 631.00 | 2 992 558.00 |