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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 761.00 | 22 639.00 | 2 122.00 | 24 761.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 21 632.00 | 2 266.00 | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 037.00 | 28 697.00 | 60 340.00 | 89 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 644.00 | 72 969.00 | 82 675.00 | 155 644.00 |
BN En cours de production de biens | 216 123.00 | 20 656.00 | 195 467.00 | 216 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 932.00 | 16 869.00 | 1 498 063.00 | 1 514 932.00 |
BZ Autres créances | 193 576.00 | | 193 576.00 | 193 576.00 |
CF Disponibilités | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 005.00 | 37 525.00 | 2 140 480.00 | 2 178 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 650.00 | 110 494.00 | 2 223 155.00 | 2 333 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 475 939.00 | | | 475 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DL TOTAL (I) | 541 067.00 | | | 541 067.00 |
DP Provisions pour risques | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 134.00 | | | 917 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 570.00 | | | 392 570.00 |
EA Autres dettes | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 341.00 | | | 1 607 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 155.00 | | | 2 223 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 010.00 | | | 1 595 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
FG Production vendue services | 3 702 677.00 | | 3 702 677.00 | 3 702 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 886.00 | | 3 771 886.00 | 3 771 886.00 |
FM Production stockée | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 478.00 | | | -33 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 715.00 | | | 3 963 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 587.00 | | | 3 931 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 218.00 | | 11 822.00 | 155 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 396.00 | 155 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 112 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 112.00 | | 11 220.00 | 113 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | 602.00 | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 453.00 | 25 266.00 | 9 749.00 | 57 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514.00 | 8 125.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 938.00 | 17 141.00 | 9 749.00 | 42 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 047.00 | 74 747.00 | 148 047.00 | 148 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 641.00 | 20 656.00 | 4 641.00 | 4 641.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | 37 525.00 | 4 641.00 | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 688.00 | 112 272.00 | 152 688.00 | 152 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 616.00 | 152 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 134.00 | 917 134.00 | | 917 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 882.00 | 224 882.00 | | 224 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 489.00 | 8 158.00 | 12 331.00 | 20 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VW T.V.A. | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 341.00 | 1 595 010.00 | 12 331.00 | 1 607 341.00 |