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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 761.00 | 14 514.00 | 10 247.00 | 24 761.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 19 914.00 | 3 985.00 | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 213.00 | 23 024.00 | 66 189.00 | 89 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 218.00 | 57 453.00 | 97 765.00 | 155 218.00 |
BN En cours de production de biens | 215 847.00 | 4 641.00 | 211 206.00 | 215 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 113.00 | | 898 113.00 | 898 113.00 |
BZ Autres créances | 221 045.00 | | 221 045.00 | 221 045.00 |
CF Disponibilités | 368 062.00 | | 368 062.00 | 368 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 919.00 | 4 641.00 | 1 701 278.00 | 1 705 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 136.00 | 62 094.00 | 1 799 043.00 | 1 861 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 218.00 | | | 360 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
DL TOTAL (I) | 508 939.00 | | | 508 939.00 |
DP Provisions pour risques | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 079.00 | | | 617 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 742.00 | | | 305 742.00 |
EA Autres dettes | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 056.00 | | | 1 142 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 043.00 | | | 1 799 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 386.00 | | | 1 122 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
FG Production vendue services | 3 400 954.00 | | 3 400 954.00 | 3 400 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 253.00 | | 3 508 253.00 | 3 508 253.00 |
FM Production stockée | | | -145 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 737.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 088.00 | | | -27 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 133.00 | | | 3 595 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 411.00 | | | 3 479 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 792.00 | | 66 733.00 | 103 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 155 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 113 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 511.00 | | 16 250.00 | 13 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 936.00 | | 50 483.00 | 77 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 30 702.00 | 15 150.00 | 41 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 511.00 | 6 003.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 390.00 | 24 698.00 | 15 150.00 | 33 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 860.00 | 71 737.00 | 109 550.00 | 185 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 630.00 | 4 641.00 | 29 630.00 | 29 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 630.00 | 4 641.00 | 29 630.00 | 29 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 490.00 | 76 378.00 | 139 180.00 | 215 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 737.00 | 139 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 079.00 | 617 079.00 | | 617 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 973.00 | 8 303.00 | 19 670.00 | 27 973.00 |
VI Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VW T.V.A. | 208 064.00 | 208 064.00 | | 208 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 056.00 | 1 122 386.00 | 19 670.00 | 1 142 056.00 |