| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 507 696.00 | 46 539.00 | 461 157.00 | 507 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 2 851.00 | 2 765.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 7 316.00 | 3 325.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 954.00 | 56 705.00 | 492 249.00 | 548 954.00 |
BT Marchandises | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | 833.00 | 22 397.00 | 23 231.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 491.00 | 833.00 | 280 657.00 | 281 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 445.00 | 57 539.00 | 772 906.00 | 830 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DH Report à nouveau | | -24 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 552.00 | 46 814.00 | | -30 552.00 |
DL TOTAL (I) | 91 281.00 | 121 833.00 | | 91 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 621.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 456.00 | 48 235.00 | | 70 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 31 567.00 | | 24 626.00 |
EA Autres dettes | 574 247.00 | 614 066.00 | | 574 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 626.00 | 700 490.00 | | 681 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 906.00 | 822 323.00 | | 772 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 577.00 | 733 547.00 | | 473 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 129.00 | 686 733.00 | | 504 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 552.00 | 46 814.00 | | -30 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 797.00 | | | 548 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 796.00 | | | 523 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 987.00 | 20 719.00 | | 35 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | 20 719.00 | | 35 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 247.00 | 586 247.00 | | 586 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 626.00 | 681 626.00 | | 681 626.00 |