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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 507 695.00 | 131 153.00 | 376 542.00 | 507 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 6 711.00 | 7 135.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 582.00 | 152 904.00 | 408 678.00 | 561 582.00 |
BT Marchandises | 235 652.00 | 8 818.00 | 226 834.00 | 235 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 894.00 | 12 562.00 | 83 332.00 | 95 894.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 174.00 | 21 380.00 | 434 794.00 | 456 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 757.00 | 174 285.00 | 843 472.00 | 1 017 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
DL TOTAL (I) | 291 911.00 | | | 291 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
EA Autres dettes | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 561.00 | | | 551 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 472.00 | | | 843 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 109.00 | | | 549 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 312.00 | | 806 312.00 | 806 312.00 |
FG Production vendue services | 390 875.00 | | 390 875.00 | 390 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 188.00 | | 1 197 188.00 | 1 197 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 784.00 | | | 1 203 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 592.00 | | | 1 104 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 794.00 | | 7 788.00 | 553 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 215.00 | | 7 788.00 | 528 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 621.00 | 18 283.00 | | 134 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 64.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 108.00 | 18 219.00 | | 134 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 250.00 | 363 250.00 | | 363 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 109.00 | 549 109.00 | | 549 109.00 |