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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 320.00 | 256.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 507 695.00 | 97 307.00 | 410 388.00 | 507 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057.00 | 5 721.00 | 336.00 | 6 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 12 763.00 | 1 698.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 794.00 | 116 114.00 | 437 680.00 | 553 794.00 |
BT Marchandises | 196 439.00 | | 196 439.00 | 196 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 716.00 | 3 065.00 | 42 650.00 | 45 716.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 045.00 | 3 065.00 | 325 979.00 | 329 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 839.00 | 119 179.00 | 763 659.00 | 882 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 832.00 | 11 833.00 | | 11 832.00 |
DH Report à nouveau | -40 759.00 | -42 706.00 | | -40 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344.00 | 1 946.00 | | 45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 126 418.00 | 81 074.00 | | 126 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 348.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 950.00 | 28 000.00 | | 27 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 73 563.00 | | 63 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | 24 122.00 | | 31 534.00 |
EA Autres dettes | 513 660.00 | 568 567.00 | | 513 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 241.00 | 694 600.00 | | 637 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 659.00 | 775 674.00 | | 763 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 241.00 | | | 637 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 611.00 | | 471 611.00 | 471 611.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 201 090.00 | | 201 090.00 | 201 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 701.00 | | 672 701.00 | 672 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 810.00 | 516 150.00 | | 673 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 465.00 | 514 204.00 | | 628 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 344.00 | 1 946.00 | | 45 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 794.00 | | | 553 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 215.00 | | | 528 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 189.00 | 18 924.00 | | 97 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 192.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 061.00 | 18 731.00 | | 97 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 660.00 | 513 660.00 | | 513 660.00 |
UX Autres créances clients | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 241.00 | 637 241.00 | | 637 241.00 |