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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 507 696.00 | 63 462.00 | 444 234.00 | 507 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 995.00 | 1 621.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 9 976.00 | 665.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 954.00 | 77 433.00 | 471 521.00 | 548 954.00 |
BT Marchandises | 176 797.00 | | 176 797.00 | 176 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | 2 769.00 | 7 175.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 759.00 | 2 769.00 | 297 990.00 | 300 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 713.00 | 80 202.00 | 769 511.00 | 849 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
DH Report à nouveau | -30 552.00 | | | -30 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 153.00 | -30 552.00 | | -12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 79 127.00 | 91 281.00 | | 79 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 297.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 147.00 | 70 456.00 | | 72 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 709.00 | 24 626.00 | | 37 709.00 |
EA Autres dettes | 562 170.00 | 574 247.00 | | 562 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 384.00 | 681 626.00 | | 690 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 511.00 | 772 906.00 | | 769 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 496.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -1.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 346.00 | 473 577.00 | | 494 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 499.00 | 504 131.00 | | 506 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 153.00 | -30 552.00 | | -12 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 954.00 | | | 548 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 705.00 | 20 728.00 | | 56 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 705.00 | 20 728.00 | | 56 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 170.00 | 580 170.00 | | 580 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 384.00 | 690 384.00 | | 690 384.00 |