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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 513.00 | 64.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 507 695.00 | 114 230.00 | 393 465.00 | 507 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057.00 | 5 839.00 | 217.00 | 6 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 14 037.00 | 424.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 794.00 | 134 621.00 | 419 172.00 | 553 794.00 |
BT Marchandises | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 345.00 | | 387 345.00 | 387 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 139.00 | 134 621.00 | 806 518.00 | 941 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 418.00 | 11 832.00 | | 16 418.00 |
DH Report à nouveau | | -40 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 300.00 | 45 344.00 | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 192 719.00 | 126 418.00 | | 192 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 471.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 976.00 | 27 950.00 | | 27 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 63 624.00 | | 108 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 835.00 | 31 534.00 | | 54 835.00 |
EA Autres dettes | 416 529.00 | 513 660.00 | | 416 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 799.00 | 637 241.00 | | 613 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 518.00 | 763 659.00 | | 806 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 201.00 | 637 241.00 | | 608 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 471.00 | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 966.00 | | 659 966.00 | 659 966.00 |
FG Production vendue services | 221 012.00 | | 221 012.00 | 221 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 979.00 | | 880 979.00 | 880 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 256.00 | 290.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 046.00 | 673 810.00 | | 884 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 746.00 | 628 465.00 | | 817 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 300.00 | 45 344.00 | | 66 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 794.00 | | | 553 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 215.00 | | | 528 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 114.00 | 18 507.00 | | 116 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 192.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 793.00 | 18 314.00 | | 115 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 529.00 | 416 529.00 | | 416 529.00 |
UX Autres créances clients | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 201.00 | 608 201.00 | | 608 201.00 |