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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 128.00 | 449.00 | 578.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 507 696.00 | 80 385.00 | 427 311.00 | 507 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 5 187.00 | 871.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 11 490.00 | 2 972.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 794.00 | 97 190.00 | 456 605.00 | 553 794.00 |
BT Marchandises | 219 184.00 | | 219 184.00 | 219 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 621.00 | 3 066.00 | 23 555.00 | 26 621.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 135.00 | 3 066.00 | 319 069.00 | 322 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 930.00 | 100 256.00 | 775 674.00 | 875 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
DH Report à nouveau | -42 706.00 | -30 552.00 | | -42 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | -12 153.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 81 074.00 | 79 127.00 | | 81 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 358.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 563.00 | 72 147.00 | | 73 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 122.00 | 37 709.00 | | 24 122.00 |
EA Autres dettes | 568 567.00 | 562 170.00 | | 568 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 600.00 | 690 384.00 | | 694 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 674.00 | 769 511.00 | | 775 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | -47.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 150.00 | 494 346.00 | | 516 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 204.00 | 506 499.00 | | 514 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | -12 153.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 954.00 | | 4 840.00 | 548 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | 578.00 | 25 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 953.00 | | 4 262.00 | 523 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 433.00 | 19 757.00 | | 77 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 433.00 | 19 628.00 | | 77 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 567.00 | 596 567.00 | | 596 567.00 |
UX Autres créances clients | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VP Divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 600.00 | 694 600.00 | | 694 600.00 |