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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 929.00 | 52 819.00 | 53 109.00 | 105 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 6 893.00 | 1 546.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 884.00 | 767 920.00 | 1 171 963.00 | 1 939 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 444.00 | 24 957.00 | 31 487.00 | 56 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 363.00 | 852 591.00 | 1 326 771.00 | 2 179 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 938.00 | 63 069.00 | 306 869.00 | 369 938.00 |
BN En cours de production de biens | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 457.00 | | 265 457.00 | 265 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
BZ Autres créances | 457 666.00 | | 457 666.00 | 457 666.00 |
CF Disponibilités | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 347.00 | 63 069.00 | 1 473 278.00 | 1 536 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 710.00 | 915 660.00 | 2 800 049.00 | 3 715 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 395.00 | | | -797 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 487.00 | | | -1 291 487.00 |
DL TOTAL (I) | -2 078 882.00 | | | -2 078 882.00 |
DP Provisions pour risques | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 046.00 | | | 1 147 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 597.00 | | | 2 710 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 297.00 | | | 487 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 550.00 | | | 453 550.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 760.00 | | | 4 807 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 049.00 | | | 2 800 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 330.00 | | | 4 046 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 669.00 | 246 710.00 | 1 220 379.00 | 973 669.00 |
FD Production vendue biens | 4 229 700.00 | 224 437.00 | 4 454 138.00 | 4 229 700.00 |
FG Production vendue services | 188 597.00 | 1 050.00 | 189 647.00 | 188 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391 967.00 | 472 197.00 | 5 864 165.00 | 5 391 967.00 |
FM Production stockée | | | -86 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 51 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 467.00 | | | -28 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 847.00 | | | -10 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 055.00 | | | 6 215 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 542.00 | | | 7 506 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 487.00 | | | -1 291 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 297.00 | 487 297.00 | | 487 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 571.00 | 200 571.00 | | 200 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
VC Groupe et associés | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 636.00 | 385 226.00 | 761 410.00 | 1 146 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 598.00 | 2 710 598.00 | | 2 710 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VP Divers | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 675.00 | | | 263 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 933.00 | 672 433.00 | 43 500.00 | 715 933.00 |
VW T.V.A. | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 740.00 | 4 046 330.00 | 761 410.00 | 4 807 740.00 |