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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
AP Constructions | 143 401.00 | 43 112.00 | 100 288.00 | 143 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 055.00 | 2 512 190.00 | 863 864.00 | 3 376 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 843.00 | 79 798.00 | 23 044.00 | 102 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 953.00 | 2 751 719.00 | 1 059 233.00 | 3 810 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 827.00 | 50 352.00 | 694 475.00 | 744 827.00 |
BN En cours de production de biens | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 748.00 | | 567 748.00 | 567 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
BZ Autres créances | 311 965.00 | | 311 965.00 | 311 965.00 |
CF Disponibilités | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 223.00 | 50 352.00 | 2 041 871.00 | 2 092 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 177.00 | 2 802 071.00 | 3 101 105.00 | 5 903 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 360 993.00 | | | -4 360 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
DL TOTAL (I) | -4 219 340.00 | | | -4 219 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291 855.00 | | | 6 291 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 814.00 | | | 440 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
EA Autres dettes | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 446.00 | | | 7 320 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 105.00 | | | 3 101 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 096 280.00 | | | 7 096 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 779.00 | 221 838.00 | 662 617.00 | 440 779.00 |
FD Production vendue biens | 5 177 862.00 | 312 044.00 | 5 489 906.00 | 5 177 862.00 |
FG Production vendue services | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 334.00 | 533 882.00 | 6 206 216.00 | 5 672 334.00 |
FM Production stockée | | | -32 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 919.00 | |
GE Autres charges | | | 52 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 406.00 | | | 6 409 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 094.00 | | | 6 370 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 814.00 | 440 814.00 | | 440 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 285.00 | 254 285.00 | | 254 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 720.00 | 29 396.00 | 118 703.00 | 210 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 291 855.00 | 6 291 855.00 | | 6 291 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 534.00 | 241 534.00 | | 241 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 483.00 | 602 983.00 | 43 500.00 | 646 483.00 |
VW T.V.A. | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 604.00 | 7 096 280.00 | 118 703.00 | 7 277 604.00 |