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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 929.00 | 74 006.00 | 31 922.00 | 105 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 8 049.00 | 1 299.00 | 9 348.00 |
AH Fonds commercial | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
AP Constructions | 757.00 | 1.00 | 755.00 | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 058.00 | 974 204.00 | 1 755 853.00 | 2 730 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 403.00 | 40 473.00 | 40 929.00 | 81 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 160.00 | 1 096 735.00 | 1 899 425.00 | 2 996 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 216.00 | 22 755.00 | 338 461.00 | 361 216.00 |
BN En cours de production de biens | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 556.00 | | 303 556.00 | 303 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
BZ Autres créances | 682 773.00 | | 682 773.00 | 682 773.00 |
CF Disponibilités | 294 213.00 | | 294 213.00 | 294 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 804.00 | 22 755.00 | 1 847 049.00 | 1 869 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 965.00 | 1 119 490.00 | 3 746 475.00 | 4 865 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 882.00 | | | -2 088 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 560.00 | | | -1 076 560.00 |
DL TOTAL (I) | -3 155 442.00 | | | -3 155 442.00 |
DP Provisions pour risques | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 019.00 | | | 763 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743 498.00 | | | 4 743 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 191.00 | | | 616 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 234.00 | | | 371 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
EA Autres dettes | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 853.00 | | | 6 830 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 475.00 | | | 3 746 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 649.00 | | | 6 330 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 905.00 | 287 610.00 | 996 515.00 | 708 905.00 |
FD Production vendue biens | 4 763 279.00 | 161 630.00 | 4 924 909.00 | 4 763 279.00 |
FG Production vendue services | 5 240.00 | 5 310.00 | 10 550.00 | 5 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 426.00 | 454 550.00 | 5 931 976.00 | 5 477 426.00 |
FM Production stockée | | | 60 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 39 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 965.00 | | | 210 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 307.00 | | | -44 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 915.00 | | | 6 435 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 475.00 | | | 7 512 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 560.00 | | | -1 076 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 215 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 902.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 033.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 172.00 | 71 065.00 | 71 172.00 | 71 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 172.00 | 71 065.00 | 71 172.00 | 71 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 191.00 | 616 191.00 | | 616 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
VC Groupe et associés | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 578.00 | 287 686.00 | 474 893.00 | 762 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 743 498.00 | 4 743 498.00 | | 4 743 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VP Divers | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 446.00 | | | 265 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 682.00 | 814 182.00 | 43 500.00 | 857 682.00 |
VW T.V.A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 542.00 | 6 330 649.00 | 474 893.00 | 6 805 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |