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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 929.00 | 95 193.00 | 10 735.00 | 105 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
AH Fonds commercial | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
AP Constructions | 135 843.00 | 2 297.00 | 133 546.00 | 135 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 411.00 | 1 481 059.00 | 1 350 351.00 | 2 831 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 201.00 | 53 622.00 | 36 578.00 | 90 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 398.00 | 1 641 521.00 | 1 599 876.00 | 3 241 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 675.00 | 7 443.00 | 384 232.00 | 391 675.00 |
BN En cours de production de biens | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 959.00 | | 345 959.00 | 345 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
BZ Autres créances | 431 203.00 | | 431 203.00 | 431 203.00 |
CF Disponibilités | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 515.00 | 7 443.00 | 1 505 072.00 | 1 512 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 913.00 | 1 648 964.00 | 3 104 949.00 | 4 753 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 165 442.00 | | | -3 165 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 871.00 | | | -688 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
DL TOTAL (I) | -3 711 448.00 | | | -3 711 448.00 |
DP Provisions pour risques | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 019.00 | | | 476 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667 142.00 | | | 5 667 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 306.00 | | | 384 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 626.00 | | | 6 810 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 949.00 | | | 3 104 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 501 868.00 | | | 6 501 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 725.00 | 179 202.00 | 596 927.00 | 417 725.00 |
FD Production vendue biens | 4 932 336.00 | 262 206.00 | 5 194 542.00 | 4 932 336.00 |
FG Production vendue services | 44 330.00 | 868.00 | 45 198.00 | 44 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 392.00 | 442 276.00 | 5 836 668.00 | 5 394 392.00 |
FM Production stockée | | | 19 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 892.00 | |
GE Autres charges | | | 36 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 660.00 | | | -11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 774.00 | | | 6 061 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 646.00 | | | 6 750 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 871.00 | | | -688 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 872.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 065.00 | | 65 293.00 | 71 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 065.00 | | 65 293.00 | 71 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 307.00 | 384 307.00 | | 384 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VC Groupe et associés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 687.00 | 188 309.00 | 287 377.00 | 475 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 655 483.00 | 5 655 483.00 | | 5 655 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VP Divers | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 033.00 | 258 033.00 | | 258 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 214.00 | 552 714.00 | 43 500.00 | 596 214.00 |
VW T.V.A. | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 585.00 | 6 490 208.00 | 287 377.00 | 6 777 585.00 |