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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 9 352.00 | 1 336.00 | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
AP Constructions | 135 843.00 | 15 881.00 | 119 961.00 | 135 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 124.00 | 1 915 802.00 | 1 067 322.00 | 2 983 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 902.00 | 65 194.00 | 33 707.00 | 98 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 153.00 | 2 112 160.00 | 1 290 993.00 | 3 403 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 566.00 | 13 513.00 | 418 053.00 | 431 566.00 |
BN En cours de production de biens | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 186.00 | | 423 186.00 | 423 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 936.00 | | 125 936.00 | 125 936.00 |
BZ Autres créances | 334 052.00 | | 334 052.00 | 334 052.00 |
CF Disponibilités | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 943.00 | 13 513.00 | 1 494 430.00 | 1 507 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 097.00 | 2 125 673.00 | 2 785 423.00 | 4 911 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 854 314.00 | | | -3 854 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 326.00 | | | -528 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
DL TOTAL (I) | -4 253 283.00 | | | -4 253 283.00 |
DP Provisions pour risques | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 230.00 | | | 288 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 605.00 | | | 6 137 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 614.00 | | | 351 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
EA Autres dettes | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 599.00 | | | 7 033 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 423.00 | | | 2 785 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 354.00 | 168 547.00 | 561 902.00 | 393 354.00 |
FD Production vendue biens | 4 372 416.00 | 226 676.00 | 4 599 093.00 | 4 372 416.00 |
FG Production vendue services | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 950.00 | 395 224.00 | 5 184 174.00 | 4 788 950.00 |
FM Production stockée | | | 69 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 43 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 294.00 | | | -11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 262.00 | | | 5 513 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 588.00 | | | 6 041 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 326.00 | | | -528 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 771.00 | 5 107.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 614.00 | 351 614.00 | | 351 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VC Groupe et associés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 858.00 | 191 242.00 | 96 616.00 | 287 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 137 606.00 | 5 503 312.00 | 634 294.00 | 6 137 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VP Divers | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 897.00 | 472 397.00 | 43 500.00 | 515 897.00 |
VW T.V.A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 849.00 | 6 295 940.00 | 730 910.00 | 7 026 849.00 |