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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
AP Constructions | 135 843.00 | 29 466.00 | 106 377.00 | 135 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028 397.00 | 2 216 233.00 | 812 163.00 | 3 028 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 747.00 | 73 183.00 | 26 564.00 | 99 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 100.00 | 2 435 500.00 | 1 085 599.00 | 3 521 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 697.00 | 20 433.00 | 596 264.00 | 616 697.00 |
BN En cours de production de biens | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 175.00 | | 557 175.00 | 557 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BZ Autres créances | 335 806.00 | | 335 806.00 | 335 806.00 |
CF Disponibilités | 161 864.00 | | 161 864.00 | 161 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 421.00 | 20 433.00 | 1 894 988.00 | 1 915 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 521.00 | 2 455 933.00 | 2 980 587.00 | 5 436 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 382 640.00 | | | -4 382 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
DL TOTAL (I) | -4 245 144.00 | | | -4 245 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241 162.00 | | | 6 241 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 322.00 | | | 474 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 204.00 | | | 250 204.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 573.00 | | | 7 224 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 587.00 | | | 2 980 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 644 571.00 | | | 6 644 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 530.00 | 178 351.00 | 960 881.00 | 782 530.00 |
FD Production vendue biens | 4 677 325.00 | 262 321.00 | 4 939 646.00 | 4 677 325.00 |
FG Production vendue services | 25 551.00 | 200.00 | 25 751.00 | 25 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 407.00 | 440 872.00 | 5 926 279.00 | 5 485 407.00 |
FM Production stockée | | | 166 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 48 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 523.00 | | | 6 287 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 875.00 | | | 6 265 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 323.00 | 474 323.00 | | 474 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
VI Groupe et associés | 6 241 163.00 | 5 691 099.00 | 550 064.00 | 6 241 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VP Divers | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 689.00 | 254 689.00 | | 254 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 530.00 | 428 030.00 | 43 500.00 | 471 530.00 |
VW T.V.A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 635.00 | 6 644 571.00 | 550 064.00 | 7 194 635.00 |