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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 345.00 | 350 035.00 | 162 310.00 | 512 345.00 |
AP Constructions | 22 247 623.00 | 17 182 780.00 | 5 064 843.00 | 22 247 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577 221.00 | 4 710 748.00 | 6 866 473.00 | 11 577 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 852.00 | 790 641.00 | 157 211.00 | 947 852.00 |
AX Avances et acomptes | 2 739 614.00 | | 2 739 614.00 | 2 739 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 048 454.00 | 23 034 203.00 | 15 014 251.00 | 38 048 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 056.00 | | 267 056.00 | 267 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 948.00 | | 2 965 948.00 | 2 965 948.00 |
BZ Autres créances | 691 811.00 | | 691 811.00 | 691 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 217 045.00 | | 13 217 045.00 | 13 217 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 220 452.00 | | 18 220 452.00 | 18 220 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 268 906.00 | 23 034 203.00 | 33 234 703.00 | 56 268 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 540.00 | 2 916 540.00 | | 2 916 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 654.00 | 117 000.00 | | 291 654.00 |
DG Autres réserves | 603 382.00 | | | 603 382.00 |
DH Report à nouveau | | 175 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 096.00 | 1 623 344.00 | | 1 354 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700 358.00 | 1 505 387.00 | | 1 700 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 038.00 | 6 337 760.00 | | 6 866 038.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 60 000.00 | | 67 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 686 944.00 | 8 416 800.00 | | 8 686 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 754 444.00 | 8 476 800.00 | | 8 754 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297 734.00 | 10 530 391.00 | | 10 297 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 357.00 | 731 036.00 | | 1 618 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 365.00 | 4 560 946.00 | | 4 053 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 944.00 | 1 770 861.00 | | 1 241 944.00 |
EA Autres dettes | 385 071.00 | 842 270.00 | | 385 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 614 221.00 | 18 435 503.00 | | 17 614 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 234 703.00 | 33 250 063.00 | | 33 234 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 663 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 702 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 523.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 123.00 | 122 719.00 | | 230 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 701.00 | 484 555.00 | | 757 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 578.00 | -361 836.00 | | -527 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 757.00 | 74 056.00 | | 46 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 735.00 | 735 379.00 | | 592 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 096.00 | 1 623 344.00 | | 1 354 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 477 000.00 | 389 000.00 | 112 000.00 | 8 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477 000.00 | 389 000.00 | 112 000.00 | 8 477 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 9.00 | 19.00 | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298.00 | 2 648.00 | 7 650.00 | 10 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 038.00 | 10 369.00 | 7 669.00 | 18 038.00 |