| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 585.00 | 511 585.00 | | 511 585.00 |
AP Constructions | 25 650 236.00 | 25 641 801.00 | 8 436.00 | 25 650 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120 014.00 | 5 087 850.00 | 32 164.00 | 5 120 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 932.00 | 124 075.00 | 26 857.00 | 150 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 197.00 | | 236 197.00 | 236 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 692 756.00 | 31 365 310.00 | 327 446.00 | 31 692 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 906.00 | 77 828.00 | 184 078.00 | 261 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 176.00 | | 909 176.00 | 909 176.00 |
BZ Autres créances | 9 308 974.00 | | 9 308 974.00 | 9 308 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 689 710.00 | 77 828.00 | 13 611 882.00 | 13 689 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 382 466.00 | 31 443 138.00 | 13 939 329.00 | 45 382 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 540.00 | 2 916 540.00 | | 2 916 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 654.00 | 291 654.00 | | 291 654.00 |
DG Autres réserves | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
DH Report à nouveau | -9 989 615.00 | 1 283 353.00 | | -9 989 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 128.00 | -11 272 966.00 | | 961 128.00 |
DK Provisions réglementées | 432 084.00 | 1 717 132.00 | | 432 084.00 |
DL TOTAL (I) | -5 180 645.00 | -4 856 725.00 | | -5 180 645.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 992.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 032 483.00 | 15 308 355.00 | | 15 032 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 052 483.00 | 15 340 347.00 | | 15 052 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 071.00 | 4 135 078.00 | | 1 522 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 18 784.00 | | 11 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 298.00 | 36 088.00 | | 24 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 414.00 | 2 951 004.00 | | 1 591 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 390.00 | 568 038.00 | | 581 390.00 |
EA Autres dettes | 336 755.00 | 402 158.00 | | 336 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 491.00 | 8 111 149.00 | | 4 067 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 329.00 | 18 594 771.00 | | 13 939 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 734.00 | 8 075 061.00 | | 3 871 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 868.00 | | 5 965 868.00 | 5 965 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 868.00 | | 5 965 868.00 | 5 965 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 874.00 | | | 947 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 700.00 | 14 944.00 | | 851 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 305 989.00 | 209 732.00 | | 1 305 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 563.00 | 224 676.00 | | 3 105 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 452.00 | 11 017.00 | | 423 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 941.00 | 3 239 568.00 | | 20 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 793.00 | 3 250 584.00 | | 457 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647 770.00 | -3 025 909.00 | | 2 647 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 766.00 | 17 161 118.00 | | 9 846 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 638.00 | 28 434 084.00 | | 8 885 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 128.00 | -11 272 966.00 | | 961 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 947.00 | 75.00 | 188.00 | 36 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 088.00 | 65.00 | 7 096.00 | 38 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 46.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 340 000.00 | | 288 000.00 | 15 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 340 000.00 | | 288 000.00 | 15 340 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 000.00 | 1 267 000.00 | 170 000.00 | 1 437 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332 000.00 | 10 307 000.00 | 24 000.00 | 10 332 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 000.00 | 3 896 000.00 | 171 000.00 | 4 067 000.00 |