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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 735.00 | 510 735.00 | | 510 735.00 |
AP Constructions | 25 623 426.00 | 25 618 408.00 | 5 018.00 | 25 623 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081 867.00 | 5 063 526.00 | 18 341.00 | 5 081 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 325.00 | 128 759.00 | 15 566.00 | 144 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 437.00 | | 206 437.00 | 206 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 590 870.00 | 31 321 428.00 | 269 443.00 | 31 590 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 681.00 | 22 131.00 | 132 550.00 | 154 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
BZ Autres créances | 4 900 267.00 | | 4 900 267.00 | 4 900 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 700 869.00 | | 700 869.00 | 700 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 023.00 | 22 131.00 | 8 837 892.00 | 8 860 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 450 894.00 | 31 343 559.00 | 9 107 335.00 | 40 450 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 540.00 | 2 916 540.00 | | 2 916 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 654.00 | 291 654.00 | | 291 654.00 |
DG Autres réserves | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
DH Report à nouveau | -9 028 485.00 | -9 989 613.00 | | -9 028 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 175.00 | 961 128.00 | | -934 175.00 |
DK Provisions réglementées | 290 516.00 | 432 084.00 | | 290 516.00 |
DL TOTAL (I) | -6 256 387.00 | -5 180 645.00 | | -6 256 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 734 906.00 | 15 032 483.00 | | 12 734 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 754 906.00 | 15 052 483.00 | | 12 754 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 825.00 | 1 522 071.00 | | 549 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 11 563.00 | | 7 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 292.00 | 24 298.00 | | 24 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 078.00 | 1 591 414.00 | | 1 311 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 615.00 | 581 390.00 | | 396 615.00 |
EA Autres dettes | 319 668.00 | 336 755.00 | | 319 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 816.00 | 4 067 491.00 | | 2 608 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 107 335.00 | 13 939 329.00 | | 9 107 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 979.00 | 3 871 734.00 | | 2 583 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 822.00 | | 2 643 822.00 | 2 643 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 822.00 | | 2 643 822.00 | 2 643 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 116.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 947 874.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 851 700.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 006.00 | 1 305 989.00 | | 147 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 716.00 | 3 105 563.00 | | 152 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 223.00 | 13 400.00 | | 51 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 423 452.00 | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 439.00 | 20 941.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 329.00 | 457 793.00 | | 57 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 387.00 | 2 647 770.00 | | 95 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 177.00 | 9 846 766.00 | | 5 931 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 352.00 | 8 885 638.00 | | 6 865 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 175.00 | 961 128.00 | | -934 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 000.00 | 5 005 000.00 | 24 000.00 | 5 029 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 609 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |