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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 345.00 | 397 550.00 | 114 795.00 | 512 345.00 |
AP Constructions | 25 861 927.00 | 21 242 578.00 | 4 619 348.00 | 25 861 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700 686.00 | 5 881 271.00 | 5 819 415.00 | 11 700 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 354.00 | 748 922.00 | 247 432.00 | 996 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 084.00 | | 322 084.00 | 322 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 417 195.00 | 28 270 321.00 | 11 146 874.00 | 39 417 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 180.00 | | 271 180.00 | 271 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514 158.00 | | 514 158.00 | 514 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 611.00 | | 3 695 611.00 | 3 695 611.00 |
BZ Autres créances | 356 658.00 | | 356 658.00 | 356 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 104 948.00 | | 10 104 948.00 | 10 104 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 988 075.00 | | 16 988 075.00 | 16 988 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 405 270.00 | 28 270 321.00 | 28 134 949.00 | 56 405 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 540.00 | 2 916 540.00 | | 2 916 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 654.00 | 291 654.00 | | 291 654.00 |
DG Autres réserves | 207 554.00 | 603 382.00 | | 207 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 353.00 | 1 354 096.00 | | 1 283 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 813 171.00 | 1 700 358.00 | | 1 813 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 280.00 | 6 866 038.00 | | 6 512 280.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 67 500.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 001 733.00 | 8 686 944.00 | | 9 001 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 029 233.00 | 8 754 444.00 | | 9 029 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802 292.00 | 10 297 734.00 | | 6 802 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 145.00 | 1 618 357.00 | | 530 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | 17 750.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 429.00 | 4 053 365.00 | | 3 380 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 589.00 | 1 241 944.00 | | 1 271 589.00 |
EA Autres dettes | 605 818.00 | 385 071.00 | | 605 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 593 436.00 | 17 614 221.00 | | 12 593 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 134 949.00 | 33 234 703.00 | | 28 134 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 706 953.00 | | 22 706 953.00 | 22 706 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 706 953.00 | | 22 706 953.00 | 22 706 953.00 |
FQ Autres produits | | | 125 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 832 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 687 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 646 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 272.00 | 230 123.00 | | 150 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 010.00 | 757 701.00 | | 315 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 738.00 | -527 578.00 | | -164 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 708.00 | 46 757.00 | | 35 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 139.00 | 592 735.00 | | 546 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 987 957.00 | 20 896 010.00 | | 22 987 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 704 605.00 | 19 541 914.00 | | 21 704 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 353.00 | 1 354 096.00 | | 1 283 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034 000.00 | 5 384 000.00 | 247 000.00 | 23 034 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 684 000.00 | 5 336 000.00 | 247 000.00 | 22 684 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 754 000.00 | 391 000.00 | 116 000.00 | 8 754 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754 000.00 | 391 000.00 | 116 000.00 | 8 754 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 000.00 | | | 3 696 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 802 000.00 | 2 669 000.00 | 4 133 000.00 | 6 802 000.00 |
VI Groupe et associés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VP Divers | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 000.00 | 4 612 000.00 | 24 000.00 | 4 636 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 593 000.00 | 8 448 000.00 | 4 145 000.00 | 12 593 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |