| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 735.00 | 510 735.00 | | 510 735.00 |
AP Constructions | 25 621 121.00 | 25 617 994.00 | 3 128.00 | 25 621 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 038.00 | 4 618 988.00 | -17 949.00 | 4 601 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 001.00 | 134 786.00 | 8 215.00 | 143 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 875 895.00 | 30 882 502.00 | -6 606.00 | 30 875 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 433.00 | 22 131.00 | 117 302.00 | 139 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
BZ Autres créances | 2 793 463.00 | | 2 793 463.00 | 2 793 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 332 510.00 | | 332 510.00 | 332 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 354.00 | 22 131.00 | 5 362 223.00 | 5 384 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 260 250.00 | 30 904 633.00 | 5 355 617.00 | 36 260 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 540.00 | 2 916 540.00 | | 2 916 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 654.00 | 291 654.00 | | 291 654.00 |
DG Autres réserves | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
DH Report à nouveau | -9 962 660.00 | -9 028 485.00 | | -9 962 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 248.00 | -934 175.00 | | -1 386 248.00 |
DK Provisions réglementées | 235 493.00 | 290 516.00 | | 235 493.00 |
DL TOTAL (I) | -7 697 659.00 | -6 256 387.00 | | -7 697 659.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 583 722.00 | 12 734 906.00 | | 12 583 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 603 722.00 | 12 754 906.00 | | 12 603 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 7 338.00 | | 5 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 273.00 | 24 292.00 | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 953.00 | 1 311 078.00 | | 201 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 649.00 | 396 615.00 | | 213 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EA Autres dettes | | 319 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 554.00 | 2 608 816.00 | | 449 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 617.00 | 9 107 335.00 | | 5 355 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 280.00 | 2 583 979.00 | | 425 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 714.00 | | 490 714.00 | 490 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 714.00 | | 490 714.00 | 490 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -174 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 396.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 960.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 4 750.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 023.00 | 147 006.00 | | 55 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 631.00 | 152 716.00 | | 55 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 667.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272 520.00 | 5 439.00 | | 1 272 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272 563.00 | 57 329.00 | | 1 272 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216 932.00 | 95 387.00 | | -1 216 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 794.00 | 5 931 177.00 | | 2 409 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 042.00 | 6 865 352.00 | | 3 796 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 248.00 | -934 175.00 | | -1 386 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 056 000.00 | | 691 000.00 | 31 056 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 056 000.00 | | 691 000.00 | 31 056 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 000.00 | 2 661 000.00 | | 2 661 000.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 000.00 | 2 912 000.00 | | 2 912 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |