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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 345.00 | 512 276.00 | 68.00 | 512 345.00 |
AP Constructions | 25 650 236.00 | 25 487 328.00 | 162 908.00 | 25 650 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875 887.00 | 10 647 556.00 | 228 331.00 | 10 875 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 632.00 | 812 546.00 | 177 086.00 | 989 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 572 106.00 | | 572 106.00 | 572 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 623 997.00 | 37 459 706.00 | 1 164 291.00 | 38 623 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 316.00 | | 264 316.00 | 264 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 77 828.00 | -77 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 924 963.00 | | 8 924 963.00 | 8 924 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 271 793.00 | | 4 271 793.00 | 4 271 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 132 306.00 | 37 537 534.00 | 18 594 771.00 | 56 132 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 540.00 | 2 916 540.00 | | 2 916 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 654.00 | 291 654.00 | | 291 654.00 |
DG Autres réserves | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 353.00 | | | 1 283 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 272 966.00 | 1 283 353.00 | | -11 272 966.00 |
DK Provisions réglementées | 1 717 132.00 | 1 813 171.00 | | 1 717 132.00 |
DL TOTAL (I) | -4 856 725.00 | 6 512 280.00 | | -4 856 725.00 |
DP Provisions pour risques | 31 992.00 | 27 500.00 | | 31 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 308 355.00 | 9 001 733.00 | | 15 308 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 340 347.00 | 9 029 233.00 | | 15 340 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 078.00 | 6 802 292.00 | | 4 135 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 530 145.00 | | 18 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 088.00 | 3 163.00 | | 36 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 004.00 | 3 380 429.00 | | 2 951 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 038.00 | 1 271 589.00 | | 568 038.00 |
EA Autres dettes | 402 158.00 | 605 818.00 | | 402 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 149.00 | 12 593 436.00 | | 8 111 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 594 771.00 | 28 134 949.00 | | 18 594 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 892 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 892 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 917 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 716 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747 192.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 069 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 152 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 247 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 676.00 | 150 272.00 | | 224 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 584.00 | 315 010.00 | | 3 250 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025 909.00 | -164 738.00 | | -3 025 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 415 974.00 | 22 787 957.00 | | 169 415 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 688 940.00 | 21 504 604.00 | | 180 688 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 272 966.00 | 1 283 353.00 | | -11 272 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 029.00 | 6 311.00 | | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 11 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 912 000.00 | 8 912 000.00 | | 8 912 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 135 000.00 | 2 699 000.00 | 1 436 000.00 | 4 135 000.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 996 000.00 | 9 972 000.00 | 24 000.00 | 9 996 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 000.00 | 6 668 000.00 | 1 444 000.00 | 8 111 000.00 |