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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 947.00 | 35 359.00 | 2 588.00 | 37 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 399.00 | | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AN Terrains | 4 620 172.00 | | 4 620 172.00 | 4 620 172.00 |
AP Constructions | 6 432 773.00 | 3 366 803.00 | 3 065 970.00 | 6 432 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210 761.00 | 4 942 245.00 | 2 268 516.00 | 7 210 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197 886.00 | 4 046 774.00 | 3 151 112.00 | 7 197 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 457 879.00 | 12 395 616.00 | 15 062 263.00 | 27 457 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 669.00 | 18 197.00 | 298 471.00 | 316 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987 502.00 | 6 295.00 | 5 981 207.00 | 5 987 502.00 |
BZ Autres créances | 1 390 898.00 | | 1 390 898.00 | 1 390 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 857 919.00 | | 7 857 919.00 | 7 857 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 652 572.00 | 24 492.00 | 17 628 081.00 | 17 652 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 110 452.00 | 12 420 108.00 | 32 690 344.00 | 45 110 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 716 110.00 | 8 716 110.00 | | 8 716 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694.00 | 619 694.00 | | 619 694.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 352.00 | -2 839 020.00 | | -2 482 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 781.00 | 356 669.00 | | 1 277 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 238.00 | 149 872.00 | | 621 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010 364.00 | 957 912.00 | | 1 010 364.00 |
DL TOTAL (I) | 9 762 836.00 | 7 961 236.00 | | 9 762 836.00 |
DP Provisions pour risques | 6 857 732.00 | 6 840 932.00 | | 6 857 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 857 732.00 | 6 840 932.00 | | 6 857 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 773.00 | 7 888 513.00 | | 7 728 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 754.00 | 564 269.00 | | 692 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517.00 | 21 615.00 | | 44 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 660.00 | 5 250 284.00 | | 5 353 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 270.00 | 2 107 426.00 | | 2 235 270.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 16 797.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 069 776.00 | 15 848 905.00 | | 16 069 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 344.00 | 30 651 073.00 | | 32 690 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
FG Production vendue services | 18 740 997.00 | | 18 740 997.00 | 18 740 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 809 211.00 | | 18 809 211.00 | 18 809 211.00 |
FM Production stockée | | | 81 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 056 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 905 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 929.00 | 517 691.00 | | 658 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 534.00 | 966 741.00 | | 379 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 395.00 | -449 050.00 | | 279 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | -2 133.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 351.00 | 17 870 260.00 | | 19 717 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 570.00 | 17 513 592.00 | | 18 439 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 781.00 | 356 669.00 | | 1 277 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 946 000.00 | | | 24 946 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 812 000.00 | 592 000.00 | 27 458 000.00 | 2 812 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 000.00 | 592 000.00 | 25 618 000.00 | 1 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 727 000.00 | | | 21 727 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 000.00 | 2 151 000.00 | 494 000.00 | 10 739 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700 000.00 | 2 150 000.00 | 494 000.00 | 10 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 841 000.00 | 17 000.00 | | 6 841 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 841 000.00 | 17 000.00 | | 6 841 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | 24 000.00 | 62 000.00 | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 000.00 | 5 354 000.00 | | 5 354 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987 000.00 | | | 5 987 000.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729 000.00 | 2 174 000.00 | 5 346 000.00 | 7 729 000.00 |
VI Groupe et associés | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 000.00 | 7 376 000.00 | 49 000.00 | 7 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 070 000.00 | 10 452 000.00 | 5 408 000.00 | 16 070 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |