| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 397.00 | 40 243.00 | 9 154.00 | 49 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 399.00 | | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AN Terrains | 5 690 172.00 | 847 249.00 | 4 842 923.00 | 5 690 172.00 |
AP Constructions | 7 146 881.00 | 5 215 655.00 | 1 931 226.00 | 7 146 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 681 995.00 | 7 067 163.00 | 2 614 831.00 | 9 681 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415 303.00 | 5 765 372.00 | 1 649 930.00 | 7 415 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 384.00 | | 614 384.00 | 614 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 406 290.00 | 18 940 118.00 | 13 466 172.00 | 32 406 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 830.00 | | 272 830.00 | 272 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
BT Marchandises | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 064.00 | 45 807.00 | 4 278 258.00 | 4 324 064.00 |
BZ Autres créances | 4 320 756.00 | | 4 320 756.00 | 4 320 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 867 721.00 | | 1 867 721.00 | 1 867 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 038 014.00 | 45 807.00 | 10 992 208.00 | 11 038 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 444 304.00 | 18 985 924.00 | 24 458 380.00 | 43 444 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 716 110.00 | 8 716 110.00 | | 8 716 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694.00 | 619 694.00 | | 619 694.00 |
DH Report à nouveau | -14 543 287.00 | -13 493 880.00 | | -14 543 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847 204.00 | -1 049 407.00 | | 3 847 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | 10 837.00 | | 2 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057 747.00 | 1 185 921.00 | | 1 057 747.00 |
DL TOTAL (I) | -300 170.00 | -4 010 725.00 | | -300 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 419.00 | 3 005 228.00 | | 1 507 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 925 407.00 | 18 013 328.00 | | 16 925 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 981.00 | 24 734.00 | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 177.00 | 4 078 170.00 | | 3 851 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 975.00 | 1 940 865.00 | | 1 948 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 186.00 | | | 499 186.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 34 595.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 758 550.00 | 27 096 921.00 | | 24 758 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 458 380.00 | 23 086 197.00 | | 24 458 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 591 489.00 | 24 938 516.00 | | 23 591 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
FD Production vendue biens | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
FG Production vendue services | 18 389 557.00 | | 18 389 557.00 | 18 389 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600 901.00 | | 18 600 901.00 | 18 600 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 709 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 710 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 201 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045 659.00 | 68 835.00 | | 3 045 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 274.00 | 154 690.00 | | 184 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 532.00 | 254 014.00 | | 295 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525 465.00 | 477 538.00 | | 3 525 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 231.00 | 5 575.00 | | -26 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 819.00 | 57 212.00 | | 136 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 358.00 | 165 739.00 | | 167 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 945.00 | 228 526.00 | | 277 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247 519.00 | 249 013.00 | | 3 247 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 390.00 | | | 456 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 275 075.00 | 17 072 709.00 | | 22 275 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 427 872.00 | 18 122 116.00 | | 18 427 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847 204.00 | -1 049 407.00 | | 3 847 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | 1 000.00 | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 000.00 | 3 851 000.00 | | 3 851 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 72 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 324 000.00 | 4 270 000.00 | 54 000.00 | 4 324 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 000.00 | 299 000.00 | 874 000.00 | 1 432 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 919 000.00 | 16 919 000.00 | | 16 919 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592 000.00 | 3 592 000.00 | | 3 592 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 000.00 | 8 713 000.00 | 126 000.00 | 8 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 759 000.00 | 23 616 000.00 | 875 000.00 | 24 759 000.00 |