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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 947.00 | 36 007.00 | 1 940.00 | 37 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 399.00 | | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AN Terrains | 5 570 172.00 | | 5 570 172.00 | 5 570 172.00 |
AP Constructions | 6 432 773.00 | 3 733 887.00 | 2 698 886.00 | 6 432 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110 868.00 | 5 328 797.00 | 1 782 071.00 | 7 110 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437 653.00 | 4 539 298.00 | 2 898 355.00 | 7 437 653.00 |
AX Avances et acomptes | 1 210 163.00 | | 1 210 163.00 | 1 210 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 601 091.00 | 13 642 425.00 | 15 958 667.00 | 29 601 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 353.00 | 18 197.00 | 386 156.00 | 404 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
BT Marchandises | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411 549.00 | 45 414.00 | 6 366 135.00 | 6 411 549.00 |
BZ Autres créances | 1 968 358.00 | | 1 968 358.00 | 1 968 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 277 893.00 | | 4 277 893.00 | 4 277 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 248 738.00 | 63 611.00 | 15 185 127.00 | 15 248 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 849 829.00 | 13 706 036.00 | 31 143 793.00 | 44 849 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 716 110.00 | 8 716 110.00 | | 8 716 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694.00 | 619 694.00 | | 619 694.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 571.00 | -2 482 352.00 | | -1 204 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 703 960.00 | 1 277 781.00 | | -2 703 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 144.00 | 621 238.00 | | 390 144.00 |
DK Provisions réglementées | 976 881.00 | 1 010 364.00 | | 976 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 794 298.00 | 9 762 836.00 | | 6 794 298.00 |
DP Provisions pour risques | 6 840 932.00 | 6 857 732.00 | | 6 840 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 840 932.00 | 6 857 732.00 | | 6 840 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 030 711.00 | 7 728 773.00 | | 7 030 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 678.00 | 86 232.00 | | 66 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 636.00 | 606 522.00 | | 505 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 041.00 | 44 517.00 | | 44 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 159.00 | 5 353 660.00 | | 7 665 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 254.00 | 2 235 270.00 | | 2 192 254.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 14 803.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 508 563.00 | 16 069 776.00 | | 17 508 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 143 793.00 | 32 690 344.00 | | 31 143 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 390 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 448 336.00 | |
FM Production stockée | | | -26 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 777 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 482 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 528 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 395.00 | 658 929.00 | | 827 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 354.00 | 379 534.00 | | 656 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 041.00 | 279 395.00 | | 171 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | 5 726.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 611 186.00 | 19 717 351.00 | | 28 611 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 315 146.00 | 18 439 570.00 | | 31 315 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 703 960.00 | 1 277 781.00 | | -2 703 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 858.00 | 120.00 | 137.00 | 6 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 31 000.00 | 36 000.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 665 000.00 | 7 665 000.00 | | 7 665 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 412 000.00 | | | 6 412 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
VC Groupe et associés | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 031 000.00 | 2 244 000.00 | 3 684 000.00 | 7 031 000.00 |
VI Groupe et associés | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
VP Divers | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 000.00 | 2 183 000.00 | | 2 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 000.00 | 8 430 000.00 | 120 000.00 | 8 549 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509 000.00 | 12 677 000.00 | 3 721 000.00 | 17 509 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 119.00 | | 124.00 |