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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 397.00 | 42 533.00 | 6 864.00 | 49 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 399.00 | | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AN Terrains | 5 690 172.00 | 847 249.00 | 4 842 923.00 | 5 690 172.00 |
AP Constructions | 7 210 470.00 | 5 579 339.00 | 1 631 131.00 | 7 210 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679 927.00 | 7 515 905.00 | 2 164 023.00 | 9 679 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179 961.00 | 4 834 381.00 | 1 345 580.00 | 6 179 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272 260.00 | | 1 272 260.00 | 1 272 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 890 346.00 | 18 823 842.00 | 13 066 504.00 | 31 890 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 527.00 | | 355 527.00 | 355 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 361.00 | 29 819.00 | 5 036 542.00 | 5 066 361.00 |
BZ Autres créances | 1 277 293.00 | | 1 277 293.00 | 1 277 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 382 547.00 | | 382 547.00 | 382 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 020.00 | 29 819.00 | 8 230 202.00 | 8 260 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 150 366.00 | 18 853 660.00 | 21 296 706.00 | 40 150 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 716 110.00 | 8 716 110.00 | | 8 716 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694.00 | 619 694.00 | | 619 694.00 |
DH Report à nouveau | -10 696 083.00 | -14 543 287.00 | | -10 696 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 327.00 | 3 847 204.00 | | 2 248 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DK Provisions réglementées | 954 212.00 | 1 057 747.00 | | 954 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 623.00 | -300 170.00 | | 1 844 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 220.00 | 1 507 419.00 | | 1 133 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177 999.00 | 16 925 407.00 | | 12 177 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 339.00 | 24 981.00 | | 34 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 272.00 | 3 851 177.00 | | 3 908 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 014.00 | 1 948 975.00 | | 1 833 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 716.00 | 499 186.00 | | 364 716.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 1 405.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 452 083.00 | 24 758 550.00 | | 19 452 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 296 706.00 | 24 458 380.00 | | 21 296 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 572 765.00 | 23 591 489.00 | | 18 572 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
FD Production vendue biens | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
FG Production vendue services | 17 679 058.00 | | 17 679 058.00 | 17 679 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 778 653.00 | | 17 778 653.00 | 17 778 653.00 |
FM Production stockée | | | 18 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 910 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 240 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 736.00 | 3 045 659.00 | | 27 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 417.00 | 184 274.00 | | 338 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 805.00 | 295 532.00 | | 376 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 959.00 | 3 525 465.00 | | 742 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | -26 231.00 | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 251.00 | 136 819.00 | | 302 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 271.00 | 167 358.00 | | 273 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 461.00 | 277 945.00 | | 583 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 498.00 | 3 247 519.00 | | 159 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 420.00 | 254 938.00 | | 72 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 563.00 | 456 390.00 | | 145 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 666 341.00 | 22 275 075.00 | | 18 666 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 014.00 | 18 427 872.00 | | 16 418 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 327.00 | 3 847 204.00 | | 2 248 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 334.00 | | 1 710.00 | 32 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 31 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 30 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 549.00 | | 1 710.00 | 30 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 000.00 | 3 908 000.00 | | 3 908 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 000.00 | 1 827 000.00 | | 1 833 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 73 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 066 000.00 | 5 031 000.00 | 36 000.00 | 5 066 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 171 000.00 | 12 171 000.00 | | 12 171 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 000.00 | 6 343 000.00 | 108 000.00 | 6 451 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 452 000.00 | 18 607 000.00 | 679 000.00 | 19 452 000.00 |