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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 397.00 | 37 805.00 | 11 592.00 | 49 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 399.00 | | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AN Terrains | 5 690 172.00 | 847 249.00 | 4 842 923.00 | 5 690 172.00 |
AP Constructions | 7 146 881.00 | 4 852 481.00 | 2 294 400.00 | 7 146 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413 617.00 | 6 521 893.00 | 1 891 724.00 | 8 413 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980 832.00 | 6 428 520.00 | 1 552 312.00 | 7 980 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 916 423.00 | | 916 423.00 | 916 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005 480.00 | 18 692 383.00 | 13 313 097.00 | 32 005 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 254.00 | | 267 254.00 | 267 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 136.00 | 47 616.00 | 4 724 521.00 | 4 772 136.00 |
BZ Autres créances | 1 247 320.00 | | 1 247 320.00 | 1 247 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 380 368.00 | | 1 380 368.00 | 1 380 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820 715.00 | 47 616.00 | 9 773 099.00 | 9 820 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 826 195.00 | 18 739 999.00 | 23 086 197.00 | 41 826 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 716 110.00 | 8 716 110.00 | | 8 716 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694.00 | 619 694.00 | | 619 694.00 |
DH Report à nouveau | -13 493 880.00 | -9 027 570.00 | | -13 493 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 407.00 | -4 466 310.00 | | -1 049 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 837.00 | 120 227.00 | | 10 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185 921.00 | 1 274 196.00 | | 1 185 921.00 |
DL TOTAL (I) | -4 010 725.00 | -2 763 653.00 | | -4 010 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 228.00 | 2 801 038.00 | | 3 005 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013 328.00 | 15 054 227.00 | | 18 013 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 734.00 | 18 576.00 | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 170.00 | 3 920 339.00 | | 4 078 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 865.00 | 1 758 821.00 | | 1 940 865.00 |
EA Autres dettes | 34 595.00 | 3 443 534.00 | | 34 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 096 921.00 | 26 996 536.00 | | 27 096 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 086 197.00 | 24 232 883.00 | | 23 086 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 938 516.00 | 25 228 760.00 | | 24 938 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
FD Production vendue biens | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
FG Production vendue services | 15 983 463.00 | | 15 983 463.00 | 15 983 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 203 950.00 | | 16 203 950.00 | 16 203 950.00 |
FM Production stockée | | | -22 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 546 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 885 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 847 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 657 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 835.00 | 9 000.00 | | 68 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 690.00 | 363 519.00 | | 154 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 014.00 | 245 210.00 | | 254 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 538.00 | 617 729.00 | | 477 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 4 233 090.00 | | 5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 212.00 | 210 303.00 | | 57 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 739.00 | 308 445.00 | | 165 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 526.00 | 4 751 838.00 | | 228 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 013.00 | -4 134 108.00 | | 249 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 072 709.00 | 25 557 731.00 | | 17 072 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 116.00 | 30 024 041.00 | | 18 122 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 407.00 | -4 466 310.00 | | -1 049 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454 000.00 | 1 969 000.00 | 575 000.00 | 16 454 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 1 000.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 000.00 | 1 968 000.00 | 575 000.00 | 16 413 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 000.00 | 4 078 000.00 | | 4 078 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 000.00 | 1 931 000.00 | | 1 942 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 000.00 | | 1 559 000.00 | 2 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 003 000.00 | 18 003 000.00 | | 18 003 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 097 000.00 | 24 964 000.00 | 1 560 000.00 | 27 097 000.00 |