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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 947.00 | 36 656.00 | 1 291.00 | 37 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 399.00 | | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AN Terrains | 5 690 172.00 | | 5 690 172.00 | 5 690 172.00 |
AP Constructions | 6 614 019.00 | 4 049 816.00 | 2 564 204.00 | 6 614 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080 009.00 | 5 688 144.00 | 2 391 865.00 | 8 080 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033 275.00 | 5 333 217.00 | 2 700 058.00 | 8 033 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 544.00 | | 636 544.00 | 636 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 866 838.00 | 15 112 268.00 | 15 754 570.00 | 30 866 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 588.00 | | 425 588.00 | 425 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882 167.00 | 47 874.00 | 6 834 293.00 | 6 882 167.00 |
BZ Autres créances | 1 772 497.00 | | 1 772 497.00 | 1 772 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 548 155.00 | | 548 155.00 | 548 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 165.00 | 47 874.00 | 11 750 291.00 | 11 798 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 665 003.00 | 15 160 142.00 | 27 504 862.00 | 42 665 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 716 110.00 | 8 716 110.00 | | 8 716 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694.00 | 619 694.00 | | 619 694.00 |
DH Report à nouveau | -3 908 531.00 | -1 204 571.00 | | -3 908 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119 039.00 | -2 703 960.00 | | -5 119 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 330.00 | 390 144.00 | | 243 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 210 960.00 | 976 881.00 | | 1 210 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 525.00 | 6 794 298.00 | | 1 762 525.00 |
DP Provisions pour risques | 6 840 932.00 | 6 840 932.00 | | 6 840 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 840 932.00 | 6 840 932.00 | | 6 840 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 030 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 843.00 | 66 678.00 | | 5 039 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414 320.00 | 505 636.00 | | 4 414 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 466.00 | 44 041.00 | | 30 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011 123.00 | 7 665 159.00 | | 7 011 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 145.00 | 2 192 254.00 | | 2 379 145.00 |
EA Autres dettes | 26 507.00 | 4 085.00 | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 901 405.00 | 17 508 563.00 | | 18 901 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 504 862.00 | 31 143 793.00 | | 27 504 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 441 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 444 377.00 | |
FM Production stockée | | | 79 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 827 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 800 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 685 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 961 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 406.00 | 827 395.00 | | 321 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 210.00 | 656 354.00 | | 482 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 804.00 | 171 041.00 | | -160 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -6 267.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 153 685.00 | 28 611 186.00 | | 25 153 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 272 724.00 | 31 315 146.00 | | 30 272 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 119 039.00 | -2 703 960.00 | | -5 119 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 000.00 | 252 000.00 | | 251 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 379 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 000.00 | 8 620 000.00 | | 8 716 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 901 000.00 | 16 195 000.00 | 1 811 000.00 | 18 901 000.00 |