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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 314.00 | 1 255.00 | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 150.00 | 5 023.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 128.00 | 1 285.00 | 37 843.00 | 39 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 188.00 | 2 027.00 | 45 161.00 | 47 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 123.00 | | 411 123.00 | 411 123.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CF Disponibilités | 426 027.00 | | 426 027.00 | 426 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 436.00 | | 883 436.00 | 883 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 624.00 | 2 027.00 | 928 597.00 | 930 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
DL TOTAL (I) | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 495.00 | | | 382 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
EA Autres dettes | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 939.00 | | | 728 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 597.00 | | | 928 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 036.00 | | | 583 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 113.00 | | 1 999 113.00 | 1 999 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 113.00 | | 1 999 113.00 | 1 999 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 401.00 | | | 2 008 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 731.00 | | | 1 917 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195.00 | | 42 993.00 | 4 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | 42 993.00 | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 618.00 | | 1 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 618.00 | | 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 495.00 | 382 495.00 | | 382 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 411 123.00 | | | 411 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 149.00 | 457 109.00 | 1 040.00 | 458 149.00 |
VW T.V.A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 036.00 | 583 036.00 | | 583 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378.00 | | | 378.00 |
ST Autres comptes | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 767 905.00 | | | 767 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 074.00 | | | 187 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 407.00 | | | 377 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 004.00 | | | 1 315 004.00 |