| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581.00 | 10 775.00 | 806.00 | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 968.00 | 46 802.00 | 26 166.00 | 72 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 867.00 | 57 855.00 | 28 012.00 | 85 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 734.00 | 18 057.00 | 589 678.00 | 607 734.00 |
BZ Autres créances | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CF Disponibilités | 529 563.00 | | 529 563.00 | 529 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 443.00 | 18 057.00 | 1 200 386.00 | 1 218 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 310.00 | 75 912.00 | 1 228 399.00 | 1 304 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DH Report à nouveau | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
DL TOTAL (I) | 314 296.00 | | | 314 296.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 627.00 | | | 354 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 883.00 | | | 246 883.00 |
EA Autres dettes | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 103.00 | | | 738 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 399.00 | | | 1 228 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 609.00 | | 3 460 609.00 | 3 460 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 609.00 | | 3 460 609.00 | 3 460 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 715.00 | | | 3 493 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 043.00 | | | 3 350 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 660.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 660.00 | 85 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 755.00 | 18 100.00 | | 39 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 477.00 | 18 100.00 | | 39 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 715.00 | 4 341.00 | | 13 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 715.00 | 4 341.00 | | 13 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 715.00 | 180 341.00 | | 13 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 627.00 | 354 627.00 | | 354 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 563.00 | 51 553.00 | | 51 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 586 182.00 | 586 182.00 | | 586 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 906.00 | 16 803.00 | 4 103.00 | 20 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 620.00 | 667 028.00 | 22 592.00 | 689 620.00 |
VW T.V.A. | 148 869.00 | 148 869.00 | | 148 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 103.00 | 734 000.00 | 4 103.00 | 738 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 397 658.00 | | | 397 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674 217.00 | | | 1 674 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 041.00 | | | 641 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 859.00 | | | 172 859.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 622.00 | | | 2 271 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |