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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 255.00 | 314.00 | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 3 723.00 | 6 609.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 062.00 | 23 128.00 | 36 933.00 | 60 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 279.00 | 28 384.00 | 94 896.00 | 123 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 848.00 | | 642 848.00 | 642 848.00 |
BZ Autres créances | 102 878.00 | | 102 878.00 | 102 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 376 367.00 | | 376 367.00 | 376 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 633.00 | | 1 175 633.00 | 1 175 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 912.00 | 28 384.00 | 1 270 529.00 | 1 298 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
DL TOTAL (I) | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 643.00 | | | 631 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 980.00 | | | 306 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 221.00 | | | 989 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 529.00 | | | 1 270 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 139.00 | | | 957 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 446.00 | | 2 826 446.00 | 2 826 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 446.00 | | 2 826 446.00 | 2 826 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 992.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 894.00 | | | 2 844 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 164.00 | | | 2 724 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 303.00 | | 74 976.00 | 48 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | | 24 976.00 | 45 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 50 000.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 392.00 | 14 992.00 | | 13 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | 314.00 | | 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | 14 678.00 | | 12 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 643.00 | 631 643.00 | | 631 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 642 848.00 | 642 848.00 | | 642 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 520.00 | 13 516.00 | 1 004.00 | 14 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 006.00 | 748 966.00 | 1 040.00 | 750 006.00 |
VW T.V.A. | 217 130.00 | 217 130.00 | | 217 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 144.00 | 957 139.00 | 1 004.00 | 958 144.00 |