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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581.00 | 6 223.00 | 5 358.00 | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 062.00 | 39 290.00 | 20 772.00 | 60 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 529.00 | 47 359.00 | 77 170.00 | 124 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 432.00 | 5 873.00 | 831 559.00 | 837 432.00 |
BZ Autres créances | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 294 345.00 | | 294 345.00 | 294 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 808.00 | 5 873.00 | 1 244 935.00 | 1 250 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 337.00 | 53 232.00 | 1 322 105.00 | 1 375 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 815.00 | | | 188 815.00 |
DL TOTAL (I) | 350 122.00 | | | 350 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 899.00 | | | 450 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 719.00 | | | 338 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 983.00 | | | 971 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 105.00 | | | 1 322 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 983.00 | | | 971 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 344.00 | | 2 806 344.00 | 2 806 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 344.00 | | 2 806 344.00 | 2 806 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 974.00 | | | 2 822 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 159.00 | | | 2 634 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 815.00 | | | 188 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 279.00 | | 1 250.00 | 123 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | | 1 250.00 | 70 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 384.00 | 18 975.00 | | 28 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | 314.00 | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | 18 662.00 | | 26 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 831 414.00 | 831 414.00 | | 831 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 405.00 | 900 454.00 | 7 951.00 | 908 405.00 |