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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581.00 | 8 970.00 | 2 611.00 | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 968.00 | 30 507.00 | 42 461.00 | 72 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 527.00 | 39 755.00 | 96 772.00 | 136 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 060.00 | 13 715.00 | 514 345.00 | 528 060.00 |
BZ Autres créances | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 593 993.00 | | 593 993.00 | 593 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 902.00 | 13 715.00 | 1 243 186.00 | 1 256 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 429.00 | 53 471.00 | 1 339 959.00 | 1 393 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DH Report à nouveau | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 502.00 | | | 230 502.00 |
DL TOTAL (I) | 400 624.00 | | | 400 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 986.00 | | | 561 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 125.00 | | | 250 125.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 334.00 | | | 939 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 959.00 | | | 1 339 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 855.00 | | | 918 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 017.00 | | 3 069 017.00 | 3 069 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 017.00 | | 3 069 017.00 | 3 069 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 299.00 | | | 3 105 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 797.00 | | | 2 874 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 502.00 | | | 230 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 529.00 | | 49 847.00 | 124 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 849.00 | 136 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 280.00 | 84 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 643.00 | | 49 187.00 | 71 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 040.00 | | 660.00 | 51 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 359.00 | 21 484.00 | 29 088.00 | 47 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 21 484.00 | 27 519.00 | 45 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 7 842.00 | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | 7 842.00 | | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 873.00 | 7 842.00 | | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 986.00 | 561 986.00 | | 561 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 511 283.00 | 511 283.00 | | 511 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 142.00 | 16 663.00 | 20 479.00 | 37 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 649.00 | 595 832.00 | 17 816.00 | 613 649.00 |
VW T.V.A. | 124 178.00 | 124 178.00 | | 124 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 334.00 | 918 855.00 | 20 479.00 | 939 334.00 |