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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 941.00 | 627.00 | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 1 459.00 | 4 830.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 128.00 | 10 714.00 | 28 414.00 | 39 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 303.00 | 13 392.00 | 34 912.00 | 48 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 950.00 | | 474 950.00 | 474 950.00 |
BZ Autres créances | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CF Disponibilités | 658 290.00 | | 658 290.00 | 658 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 275.00 | | 1 186 275.00 | 1 186 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 578.00 | 13 392.00 | 1 221 186.00 | 1 234 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
DL TOTAL (I) | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 155.00 | | | 475 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 609.00 | | | 910 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 186.00 | | | 1 221 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 267.00 | | | 790 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 926.00 | | 2 564 926.00 | 2 564 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 926.00 | | 2 564 926.00 | 2 564 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 893.00 | | | 2 574 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 906.00 | | | 2 422 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 188.00 | | 1 116.00 | 47 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 301.00 | | 1 116.00 | 44 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 11 365.00 | | 2 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | 627.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 10 737.00 | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 155.00 | 475 155.00 | | 475 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
VB T. V. A. | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 388.00 | 12 349.00 | 14 039.00 | 26 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 725.00 | 527 685.00 | 1 040.00 | 528 725.00 |
VW T.V.A. | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 306.00 | 790 267.00 | 14 039.00 | 804 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
ZE Dividendes | | 40.00 | | |