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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 5 766.00 | 1 927.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 517.00 | 11 450.00 | 77 067.00 | 88 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 377.00 | 17 216.00 | 194 160.00 | 211 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 571.00 | | 1 050 571.00 | 1 050 571.00 |
BZ Autres créances | 369 340.00 | | 369 340.00 | 369 340.00 |
CF Disponibilités | 407 076.00 | | 407 076.00 | 407 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 078.00 | | 1 843 078.00 | 1 843 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 455.00 | 17 216.00 | 2 037 239.00 | 2 054 455.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 682.00 | | | 140 682.00 |
DH Report à nouveau | -29 242.00 | | | -29 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
DL TOTAL (I) | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 624.00 | | | 836 624.00 |
EA Autres dettes | 628 225.00 | | | 628 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 344.00 | | | 1 618 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 239.00 | | | 2 037 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 056.00 | | | 1 559 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 845 426.00 | | 3 845 426.00 | 3 845 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 426.00 | | 3 845 426.00 | 3 845 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 651.00 | | | 3 861 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 195.00 | | | 3 664 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 8 601.00 | | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 2 565.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 6 036.00 | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 283.00 | 669 283.00 | | 669 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 943.00 | 17 655.00 | 59 288.00 | 76 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 580.00 | 1 436 002.00 | 111 578.00 | 1 547 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 344.00 | 1 559 056.00 | 59 288.00 | 1 618 344.00 |